伦铜于10月6日晚间创下8326的年内新高,但10月7日晚间由于美周初申请失业金人数意外转好,使得美元指数探底回升,伦铜因此自高位回落172点,长假期间涨幅尽数回吐。
外盘走势:长假5天,伦铜前四天小幅走高,共累计上涨216点,并于10月6日晚间创下8326的年内新高,此前高点为08年7月14日的8359,但10月7日晚间由于美周初申请失业金人数意外转好,使得美元指数探底回升,伦铜因此自高位回落172点,长假期间涨幅尽数回吐。截止10月7日收盘,LME铜自9月30日15:00时收盘8028仅上涨43点至8071,涨幅为0.54%。
10月7日期间LME铜库存减少675吨至374125吨,注销仓单占比为5.26%,较昨日小幅增加,据历史数据显示,注销仓单占比在5%之下的话,伦铜库存增加的可能性较大,目前的水平表明库存还将有减少的空间。
现货方面:上海金属网铜现货报价为60600-61150元/吨,较节前上涨1050,贴水100,内外比价为7.47-7.52,今日内盘继续表现为贴水,比价因人民币不断升值而继续处于低位。
内盘走势:沪铜主力1101合约低开590点至60000,因长假期间伦铜仅上涨43点,而且美元继续下跌使得两市比价再次走低,因此内盘反而低开。不过开盘后于9点24和10点半两个时间段开始突破上涨,日内最高触及61450,创下近期新高,尾盘缺乏资金跟进,自高点回落820点,涨0.97%至60630.今日沪铜指数成交量较节前减少860至22.8万,持仓量减少174至29万手。
美元指数:长假期间美元指数继续走跌,并于昨日创下近期新低76.906之后小幅反弹,因美周初申请失业金人数意外转好,不过鉴于周三ADP数据不及预期因此暂难断定今晚公布的美非农数据会有所好转,因此在重要数据之前,市场依旧采取谨慎观望态度。另外从CFTC持仓中我们发现美元隐含净空头头寸再次大幅增加,数据暗示美元就算有反弹需求但仍难逃继续下跌趋势。
行情研判:今日沪铜持仓量与成交量均较少,今日为节后第一个交易日。国庆5天,伦铜前4天上涨216点,但最后一天涨幅尽数回吐,跌173点,期间于10月6日创下年内新高8326,后期关注今日美非农就业数据表现,若数据转好,美元将受益上涨,否则美元将继续走弱,从ADP数据来看美元有望继续贬值并给以铜价上涨动能,但伦铜库存长假期间明显放缓,而且注销仓单的表现预示后期库存有增加的可能,预计库存给以铜价的支撑将有所减弱,另外持仓方面伦铜持仓不断增加,COMEX铜投机多头也持续增加,表明基金对铜市表现比较乐观,因此后期铜价预计还将走高,今日沪铜小幅高开之后预计还将继续向年内高点发起进攻,建议投资者可适量多仓参与。止损收盘在60000之下。
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