瑞达期货:多空争夺激烈,期指小幅收跌,观望气氛浓厚,维持区间震荡可能性大。
市场分析:
今日沪深300指数和期指四合约均呈冲高回落态势。截止收盘,沪深300指数下跌0.35%,成交量上沪深300指数全天共成交321.1亿元,较上一交易日有所缩量。主力合约IF1110下跌0.50%,成交量上期指全天共成交274273手,比前一交易日有所增加。股指方面,沪深300指数早盘以2599.92点小幅高开后震荡下跌,随后冲高回落,最高冲至2617.41点,最低跌至2580.66点,最终沪深300指数报收于2583.08点,下跌9.13点或0.35%。
期指市场,主力合约IF1110合约小幅高开后冲高回落,最终报收于2580.4点,下跌13.0点或0.50%。盘面上看,今日受美股大涨影响,股指期货小幅高开后震荡下跌,随后发力冲高,但最终由于做多动能不足回落。技术面看,今日股指收出一根小阴线,多条均线均呈向下发散状态,空头排列已成。成交量的萎缩,显示市场信心不足,观望气氛浓厚。整体上看,穆迪下调西班牙主权评级,欧债危机前景不明,加上国内资金面仍然偏紧使得期指近期呈弱势状态,维持区间震荡可能性大。
消息面:
1、第三季度GDP数据增长9.1%,增速低于预期;
2、商务部:未来两季外贸将面临较大压力,9月份外商直接投资同比增7.88%;
3、能源局:9月全社会用电量增速较上月回升;
4、中国水电次日暴跌几近跌停;
5、传证监会允许券商开展股票回购交易;
6、两家银行大抽血、拟融610亿巨资,交行260亿次级债,招行获批350亿亿A+H的配股;
7、传法国和德国同意提高EFSF规模至2万亿欧元;
8、穆迪将西班牙主权评级从Aa2下调至A1,并警告称可能将法国Aaa评级前景下调为负面;
9、美监管部门通过对大宗商品投机行为的限制措施。
国内表现:
名称 收盘 涨跌 涨幅 成交量 持仓量 日增仓 基差
沪深300 2583.08 -9.13 -0.35% 321.0亿 --- --- ---
IF1110 2584.4 -13.0 -0.50% 66055 8486 -5875 1.3
IF1111 2586.0 -14.6 -0.56% 203958 24244 5226 2.9
IF1112 2591.4 -15.0 -0.58% 4003 5829 175 8.3
IF1203 2617.8 -16.8 -0.64% 257 1332 21 34.7
外盘表现:
亚太股指 收盘 涨跌 涨幅
上证指数 2377.51 -5.97 -0.25%
日经225 8772.54 30.63 0.35%
香港恒生 18309.22 232.76 1.28%
台股加权 7353.37 -6.11 -0.08%
南韩综合 1855.92 17.02 0.93%
[权重贡献情况]
权重股
|
权重(%)
|
涨幅(%)
|
贡献度
|
招商银行
|
2.77
|
0.61
|
0.44
|
中国平安
|
2.57
|
0.20
|
0.13
|
民生银行
|
2.55
|
0.87
|
0.58
|
交通银行
|
2.06
|
0.22
|
0.12
|
浦发银行
|
1.96
|
0.68
|
0.35
|
兴业银行
|
1.90
|
0.24
|
0.12
|
贵州茅台
|
1.68
|
0.87
|
0.38
|
中国神华
|
1.68
|
0.84
|
0.37
|
中信证券
|
1.60
|
0.09
|
0.04
|
万科A
|
1.49
|
-1.25
|
-0.48
|
小结:十大权重股除万科A下跌外全部上涨,贡献股指2.03个点。
[板块指数贡献]
300行业板块
|
权重(%)
|
涨幅(%)
|
贡献度
|
300公用
|
2.10
|
0.46
|
0.25
|
300金融
|
34.10
|
0.03
|
0.23
|
300消费
|
8.61
|
0.10
|
0.22
|
300医药
|
4.22
|
-0.41
|
-0.45
|
300信息
|
2.00
|
-1.08
|
-0.56
|
300电信
|
1.70
|
-1.29
|
-0.57
|
300能源
|
8.36
|
-0.31
|
-0.67
|
300工业
|
17.39
|
-0.43
|
-1.95
|
300材料
|
13.51
|
-0.78
|
-2.73
|
300可选
|
7.99
|
-1.41
|
-2.91
|
小结:沪深300指数十大板块三涨七跌,公用、金融和消费板块贡献指数排前,金融板块上涨0.03%,贡献股指0.23个点。
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