瑞达期货:期指低开低走,再创新低,美国经济数据显示其经济增长疲软,欧债危机前景不明,加上国内资金面的冲击仍较大,使得期指近期呈弱势状态,继续向下的可能性较大。
市场分析:
今日沪深300指数和期指四合约均呈低开低走态势。截止收盘,沪深300指数下跌2.42%,成交量上沪深300指数全天共成交394.1亿元,较上一交易日有所放量。主力合约IF1111下跌2.49%,成交量上期指全天共成交259182手,比前一交易日有所减少。股指方面,沪深300指数早盘以2566.60点跳空低开后一路下跌,最低跌至2500.49点,临近收盘多头有所反抗,但最后以再次回落告终。最终沪深300指数报收于2520.53点,下跌62.55点或2.42%。
期指市场,主力合约IF1111合约大幅低开后单边下挫,最终报收于2524.4点,下跌64.4点或2.49%。盘面上看,今日受美股下跌以及建行获批不超过400亿元次级债券等利空消息拖累,股指跳空低后单边下挫,尾盘多头虽有所发力,但最终由于做多动能不足再次回落。技术面看,今日股指期货收出一根跳空低开长阴线,5日均线与10日均线形成死叉,并且多条均线均呈向下空头状态,弱势特征非常明显。成交量上,较昨日有所放量,但仍处于地量水平,显示市场信心不足,观望气氛浓厚。整体上看,美国经济数据显示其经济增长疲软,欧债危机前景不明,加上国内资金面的冲击仍较大,使得期指近期呈弱势状态,继续向下的可能性较大。
消息面:
1、央行:前三季度社会融资规模同比少1.26万亿;
2、刘明康:银行业可承受房地产抵押品下降40%,地方债房贷风险总体可控;
3、资金短缺导致中国铁路建设大面积停工;
4、IPO申报材料取消3个月预审期 审核节奏或会加快;
5、房贷利率全线上浮,楼市拐点加速临近;
6、央行:扩大文化企业的直接融资规模;
7、央行年内二次摸底民间融资,或推制度性监测体系;
8、美联储褐皮书:经济继续温和增长风险资产猛遭抛售;
9、巴西央行降息50个基点至11.5%。
国内表现:
名称 收盘 涨跌 涨幅 成交量 持仓量 日增仓 基差
沪深300 2520.53 -62.55 -2.42% 394.1亿 --- --- ---
IF1110 2523.2 -64.2 -2.48% 26143 4866 -3620 2.7
IF1111 2524.4 -64.4 -2.49% 228747 28168 3924 3.9
IF1112 2526.6 -68.0 -2.62% 3803 6183 354 6.1
IF1203 2554.8 -67.2 -2.56% 489 1417 85 34.3
外盘表现:
亚太股指 收盘 涨跌 涨幅
上证指数 2331.37 -46.15 -1.94%
日经225 8682.15 -90.39 -1.03%
香港恒生 17983.10 -326.12 -1.78%
台股加权 7244.32 -109.05 -1.48%
南韩综合 1805.09 -50.83 -2.74%
[权重贡献情况]
权重股
|
权重(%)
|
涨幅(%)
|
贡献度
|
招商银行
|
2.77
|
-1.12
|
-0.80
|
中国平安
|
2.57
|
-2.53
|
-1.68
|
民生银行
|
2.55
|
-1.04
|
-0.69
|
交通银行
|
2.06
|
-1.54
|
-0.82
|
浦发银行
|
1.96
|
-1.24
|
-0.63
|
兴业银行
|
1.90
|
-2.22
|
-1.09
|
贵州茅台
|
1.68
|
-3.54
|
-1.54
|
中国神华
|
1.68
|
-2.02
|
-0.88
|
中信证券
|
1.60
|
-0.96
|
-0.40
|
万科A
|
1.49
|
-1.13
|
-0.43
|
小结:十大权重股全部下跌,拖累股指8.95个点。
[板块指数贡献]
300行业板块
|
权重(%)
|
涨幅(%)
|
贡献度
|
300公用
|
2.12
|
-1.21
|
-0.66
|
300电信
|
1.69
|
-1.65
|
-0.72
|
300信息
|
1.98
|
-2.85
|
-1.46
|
300医药
|
4.21
|
-2.37
|
-2.58
|
300消费
|
8.66
|
-2.71
|
-6.06
|
300可选
|
7.88
|
-3.07
|
-6.25
|
300能源
|
8.34
|
-3.14
|
-6.76
|
300材料
|
13.48
|
-3.28
|
-11.43
|
300工业
|
17.40
|
-2.94
|
-13.21
|
300金融
|
34.27
|
-1.52
|
-13.42
|
小结:沪深300指数十大板块全部下跌,公用、电信和信息板块拖累指数较小;权重最大的金融板块下跌1.52%,拖累指数13.42个点。
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