瑞达期货:市场信心回暖,期指“三连阳”,股指近期或继续小幅反弹,震荡上扬可能性大,但从趋势上看,中长期仍显弱势。
市场分析:
今日沪深300指数和期指四合约均呈冲高回落态势。截止收盘,沪深300指数上涨1.00%,成交量上沪深300指数全天共成交695.3亿元,较上一交易日继续放量。主力合约IF1111上涨1.32%,成交量上期指全天共成交294074手,比前一交易日有所减少。股指方面,沪深300指数早盘以2613.27点小幅低开后震荡走高,最高冲至2679.66点,尾盘冲高回落,最终沪深300指数报收于2651.65点,上涨26.23点或1.00%。
期指市场,主力合约IF1111合约开盘后强势反弹,尾盘出现小幅回落,最终报收于2662.8点,上涨34.6点或1.32%。盘面上看,外围环境欧债危机再现变数,欧美股市大跌并没有给股指今日走势带来负面影响,相反今日股指受温总理表示对宏观政策适时适度进行微调,给市场带来定向宽松的预期影响,股指期货开盘后均强势拉升,尾盘出现小幅回落。技术面看,今日股指收出一根秃底中阳线,实现三连阳,5日与10日形成金叉,成交量继续放量,一定程度上说明市场信心逐渐恢复,后市股指持续反弹可能性仍很大。整体上看在外围弱势的情况下,温总理的讲话给市场极大鼓舞,股指今日再度上涨,形成强势的三连阳,也将给投资者带来极大信心,股指近期或继续小幅反弹,震荡上扬可能性大,但从趋势上看,中长期仍显弱势。
消息面:
1、温家宝:对宏观政策适时适度进行预调微调;
2、专贷小微企业金融债近日面世,发行规模不作限制,放宽贷款资本管理要求;
3、基金三季度末,亏损超2400亿元,仓位降至历史低位;
4、1年期央票利率维稳(3.5840%),央行继续回笼资金(1100亿);
5、逾八成省份猪肉价格下降通胀显露拐点迹象,国际市场大宗商品连跌输入型通胀减压;
6、财政部研究适时扩大税改范围,财政政策定向宽松;
7、消费者担心就业和收入前景有关,美10月消费者信心创2年半新低;
8、美20大城市8月房价增0.2%高于预期,连续五个月保持增长;
9、印度央行将关键贷款利率上调25个基点。
国内表现:
名称 收盘 涨跌 涨幅 成交量 持仓量 日增仓 基差
沪深300 2651.65 26.23 1.00% 695.3亿 --- --- ---
IF1111 2662.8 34.6 1.32% 282652 33347 255 11.2
IF1112 2669.6 32.8 1.24% 9872 6832 179 18.0
IF1203 2687.8 36.2 1.37% 1313 1526 -59 36.2
IF1206 2707.8 39.6 1.48% 237 203 15 56.2
外盘表现:
亚太股指 收盘 涨跌 涨幅
上证指数 2427.48 17.81 0.74%
日经225 8748.47 -13.84 -0.16%
香港恒生 19066.54 98.34 0.52%
台股加权 7535.82 44.61 0.60%
南韩综合 1894.31 5.66 0.30%
[权重贡献情况]
权重股
|
权重(%)
|
涨幅(%)
|
贡献度
|
招商银行
|
2.85
|
-0.82
|
-0.61
|
民生银行
|
2.59
|
-0.50
|
-0.34
|
中国平安
|
2.34
|
1.21
|
0.74
|
交通银行
|
2.13
|
0.43
|
0.24
|
浦发银行
|
1.99
|
0.22
|
0.11
|
兴业银行
|
1.95
|
0.23
|
0.12
|
中国神华
|
1.74
|
0.38
|
0.17
|
贵州茅台
|
1.65
|
0.62
|
0.27
|
中信证券
|
1.61
|
1.01
|
0.43
|
万科A
|
1.46
|
3.51
|
1.35
|
小结:十大权重股八涨二跌,贡献股指2.48个点。
[板块指数贡献]
300行业板块
|
权重(%)
|
涨幅(%)
|
贡献度
|
300工业
|
17.13
|
1.22
|
5.51
|
300金融
|
34.90
|
0.60
|
5.51
|
300材料
|
13.27
|
1.31
|
4.57
|
300可选
|
7.86
|
2.11
|
4.36
|
300消费
|
8.58
|
0.88
|
1.97
|
300医药
|
4.15
|
1.59
|
1.73
|
300能源
|
8.33
|
0.49
|
1.07
|
300电信
|
1.71
|
1.90
|
0.85
|
300公用
|
2.14
|
0.78
|
0.44
|
300信息
|
1.96
|
0.43
|
0.22
|
小结:沪深300指数十大板块全部上涨,工业、金融和材料板块贡献指数排前;权重最大的金融板块上涨0.60%,贡献股指5.51个点。
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