金投期货网提供2015年5月18日期货早盘股指期货价格汇总分析
外盘指数 收盘 涨跌 涨幅
道琼斯 18272.56 20.32 0.11%
纳斯达克 5048.293 -2.504 -0.05%
标普500 2122.73 1.63 0.08%
富时100 6960.49 -12.55 -0.18%
德国DAX 11447.03 -12.55 -0.18%
法国CAC40 4993.82 -35.49 -0.71%
COMEX黄金 1225.3 0.1 0.01%
NYMEX原油 59.69 -0.19 -0.32%
美元指数 93.263 -0.105 -0.11%
小结: 周五美股指涨跌互见,欧股指收跌。美国当天公布的多项经济数据均利空,但也促使投资者猜测美联储将推迟首次加息的时机。不佳美国经济数据推动欧元汇率上涨,导致欧洲出口商承压。
消息面
1. 中央部署六项体制改革任务 四领域概念股享改革“牛”
2. 李克强:愿同美方加快双边投资协定谈判
3. 城市公立医院改革试点意见出台
4. 国企兼并重组潮或现 12大重点行业受益
5. 央行规范信贷资产证券化信息披露行为
6. 肖钢剧透周末公布下一批新股 IPO速度有可能超出市场预期
7. 中印企业签署220亿美元“大单” 基建等三领域受益股分享盛宴
8. QFII与社保大举增持创业板 险资卖银行买地产
9. 融资余额逼近2万亿 券商:上限可超3万亿
10. 四大行4月新增人民币贷款1919亿元
11. 美国4月工业产出环比降0.3%连续第五个月下滑
12. 俄罗斯第一季度GDP下降1.9%近六年来首次萎缩
消息面分析
周五欧美股指大体收跌。国内方面,中央举行2015年经济体制改革工作,部署六项体制改革任务,为“改革牛”再添活力;城市公立医院改革试点意见出台,有望就医费用负担明显
减轻,利好相关个股;中印企业签署220亿美元“大单”,主要涉及能源、钢铁、电信、贸易、金融与经济园区等多个领域;央行规范信贷资产证券化信息披露行为,有助于规范发展,加强风险揭示;融资余额逼近2万亿但上限或超3万亿,QFII与社保大举增持创业板,险资卖银行买地产,增量资金与杠杆这两个本轮牛市的主要特征,不断强化;本月第二批新股发放批文大约在23日左右,IPO速度超出市场预期。国内消息偏中性。
1. 沪深300:
仓位、资金动态
总持仓减少3.11%至171089手,前20名主力多头减少7.59%至117270手,主力空头减少5.86%至128859手;前20名总净空持仓较前一交易日增加16.15%至11589手,前5名净空持仓增加43.45%至14326手。总持仓六连减,主力多空均大幅度减持,多方减持幅度较大,多空移仓换月,态度较为谨慎;净空持仓变化显示空方力量大幅度增强,短期注意回调风险。资金方面,沪深两市总成交金额13349.4亿元,较前一交易日减少589.40亿元;两市资金净流入316.18亿元,资金净流入的板块是信息、创业板,净流出较大的板块是能源、电信。观点总结:
技术上,周五沪深300指数探底回升,日k线三连阴,成交量与持仓量延续萎缩态势,收盘价失守各短期均线;IF1506贴水54.47点。本周沪深300指数料呈探底回升态势,策略上,IF1506合约先空后多。周一主力合约运行区间:4492.4至4652.4。
2. 上证50:
仓位、资金动态
股指期货总持仓减少13.68%至34572手,前20名主力多头减少20.11%至20454手,空头减少18.90%至23495手;前20名总净空持仓较前一交易日减少9.66%至3041手,前5名净空持仓减少9.86%至3107手。总持仓大幅度减持至仍在四万手之上,主力多空均大幅度减持,多方减持幅度较大,多空移仓换月,态度较为谨慎;净空持仓变化显示空方力量大幅度减弱,短期回调空间有限。
观点总结:
技术上,周五上证50指数低开低走收长阴,日k线三连阴,收盘价失守各短期均线,跌破三十日均线支撑。本周上证50指数料呈先抑后扬态势,可背靠四十五日均线逢低做多。
3. 中证500:
仓位、资金动态
总持仓减少12.35%至31474手,前20名主力多头减少17.59%至23306手,空头减少13.82%至20324手;前20名总净空持仓较前一交易日减少22.02%至-2982;前5名净空持仓增加27.20%至-1777手。总持仓大幅度减持,主力多空均大幅度减持,多方减持幅度较大,主力移仓换月,态度较为谨慎;净空持仓变化显示空方内部较不统一,短期回调空间有限。
观点总结:
技术上,周五中证500指数探底回升,日k线二连阴,量缩价跌,盘中下探五日均线回升。虽题材与增量资金不断,但在监管层慢牛预期、获利承压、下周新股申购等扰动下,本周中证500指数料呈探底回升态势,策略上,上半周逢高做空。
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