10月13日,三大期指维持窄幅震荡,中证500期指(IC)表现略强于沪深300期指(IF)和上证50期指(IH)。
10月13日,三大期指维持窄幅震荡,中证500期指(IC)表现略强于沪深300期指(IF)和上证50期指(IH)。
分析人士认为,周二期指的走势仍处于反弹通道。经过节假日后连续三个交易日大涨,市场本身需要调整来消化获利盘,这是正常调整,四季度迎来修复行情概率较大。展望后市,在小盘股偏好、存量资金有限以及潜在业绩预期等情况下,三大期指将面临分化,IC可能继续强于IF和IH。
截至收盘,沪深300期指主力合约IF1510报收于3414.8点,下跌16点或0.47%;上证50期指主力合约IH1510报收于2262.0点,下跌14点或0.72%;中证500期指主力合约IC1510报收于6688.6点,上涨18.2点或0.27%。
期现价差方面,期指贴水在午后开盘扩大,IC主力贴水重回百点。截至收盘,IF1510合约贴水30.24点,IH1510合约贴水8.95点,IC1510合约贴水113.48点。
方正中期期货研究员彭博表示,昨日题材股继续保持强势,但银行、保险和券商等权重股有小幅调整,这导致期指之间走势出现分化,代表中小盘股票的IC涨幅较大,IF及IH略跌。中小盘活跃主要是因为盘子相对较小,易于吸引资金炒作,昨日权重股出现回调是属于正常调整,目前并没有影响短期上涨趋势,权重股经过昨日回调,将可能带来本周市场的再次走强。不过也应注意,权重股的走势偏弱反映了目前市场依然是属于存量资金博弈,增量资金较少,权重股难以走强也反映了大资金并不愿意进场的态度,这将限制本轮市场反弹高度。
“总体上IF和IH的基差基本已经修复至合理区间,IC仍然贴水过大,但较前期已经大大缩小。这反映了经过充分调整,市场悲观情绪已经大大缓解,市场信心正在逐步恢复。”国海良时期货金融衍生品研究主管程赵宏说。
量能方面,昨日期指成交量和持仓量双双回落。沪深300期指总成交量下降5904手至16808手,上证50期指总成交量下降1235手至6363手,中证500期指总成交量下降2333手至8610手。
分析人士进一步指出,量能回落主要也是因为短期获利因素导致。经过周一的市场大涨,周二积累了较多获利盘,因此平仓了结的头寸较多,同时,本周期指将面临交割,交割前市场资金选择提前获利了结也是正常现象。总之,昨日的量能回落应视作市场大涨后的正常调整,将不会改变短期上涨的趋势。
“后市仍将是以中小盘的概念股票反弹为主,主要是因为盘子相对较小,而且炒作热点较多,金融权重股经过昨日的调整后有蓄势再次上涨的可能,需要重点关注证券及保险板块的走势,后期可能仍将引领大盘继续反弹。股指期货上,总体上IC仍将继续强于IF及IH,投资者做多应首选IC。”彭博表示。
<上一篇 今日黄金最新消息:金价迎来显著反弹
下一篇> 股指期货能T+1吗
相关推荐
- 预计期指市场上行仍将面临较强压力
- 国际衍生品分析师认为,尽管美国金融股财报好于预期,但市场内情绪波动以及获利了结所带来的压力仍然较大,且经济增速放缓、贸易战、中东局势、特朗普律师受到调查加之企业财报都将对投资者信心形成一定的抑制,预计市场上行仍将面临较强压力。
- 投资参考 期指 股指期货 0
- 交割临近 期指持仓出现显著回落
- 上周市场呈现先扬后抑走势,周初沪深两市承接此前反弹之势,继续上扬,但上周四开始指数明显走弱,上证综指持续下探,周涨幅明显收窄,最终收报3159点。期指三个品种上周走势一致,均呈现小幅上扬的态势,截至上周五,IF、IH及IC主力合约分别上涨0.53%、0.67%及0.36%。
- 热点解读 期指持仓 期指 期货 0
- 近期空方有所抬头 期指或易下难上
- 国际衍生品分析师认为,尽管标普500净多持仓继续上升,但多头增仓力度有所减弱,而纳指及道指净多单双双回落,近期空方有所抬头,期指或易下难上。
- 今日要闻 期货交易 期货 期指 0
- 外围美股回稳 将有利期指再向上寻顶
- 期指本月波幅只有5.23%,未满足月波幅均值要求,如地缘政治风险减退,外围美股回稳,将有利期指再向上寻顶。
- 投资技巧 期指 0
- 期指未能延续周二的上涨的势头 冲高回落
- 国际衍生品分析师认为,期指未能延续周二的上涨的势头,冲高回落,内忧外患的局势继续抑制着投资者的情绪。上方半年的压力短期内在无明显利多因素的刺激下,或难以突破。
- 热点解读 期指 股指期货 0