股指期货总持仓增加3.75%至39773手,前20名主力多头增加3.93%至28495手,主力空头增加3.18%至31014手;前20名总净空持仓较前一交易日减少4.62%至2519手,前5名净空持仓减少7.01%至2509手。
消息面
1. 中央高层40天内7谈股市 透露出两大信息
2. 中英经贸共振:300亿英镑大单排队等签
3. 盘活财政存量资金有望再发力
4. 资产配置荒”隐现 机构海外布局升温
5. 融资八连增 两融余额逼近万亿元关口
6. 周二全球股市多数下跌美股结束三连涨
消息面分析
外盘,周二欧美股指小幅度收跌。美国9月新屋开工数好于分析师预期。投资者正在权衡好坏参半的企业财报数据。
国内方面,中央高层40天内7谈股市,表明中央对继续培育公开透明、长期稳定健康发展的多层次资本市场的坚定决心,透露出“突出加强制度建设、完善风险管理”两大信息;中英经贸共振,300亿英镑大单排队等签,高铁、核电、石墨稀及足球等有望吸引资本市场眼球;财政收支压力渐显,将继续盘活财政存量资金,加大稳增长力度;两融余额八连增逼近万亿元关口,融资资金短线情绪依然浓厚,轮动特征显著。
仓位、资金动态
1. 沪深300:
股指期货总持仓增加3.75%至39773手,前20名主力多头增加3.93%至28495手,主力空头增加3.18%至31014手;前20名总净空持仓较前一交易日减少4.62%至2519手,前5名净空持仓减少7.01%至2509手。总持仓较大幅度增持,主力多空均大幅度增持,多空分歧较大;净空持仓变化显示,空方力量较大幅度减弱,多头略占优势。资金方面,沪深两市总成交金额9050.5亿元,较前一交易日减少917.30亿元;两市资金净流入469.50亿元。
受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,特别是1510合约交割之后,主力多空持仓小幅度增减均能导致净空持仓变化特别大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不统计此两期货品种持仓数据。
综合来看:
本轮反弹主要受益于风险偏好修复、改革预期重整+利好政策不断、资产配资荒以及超跌技术反弹修复等所驱动,在美推迟加息、利率下行等背景下,上行空间仍存在,沪指仍有望挑战3600。目前两市仍维持存量资金博弈,投资者情绪仍较为脆弱,随着指数向上方密集套牢区靠近,受技术与获利双重压制,沪指或在新的区间3300-3550震荡,中期投资者仍可逢低做多,短线投资者日内交易为宜,注意日内波动风险。策略上,周二投资者多头思路参与日内交易。
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