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期货早盘今日股指期货价格汇总分析(2015年11月4日)

摘要股指期货总持仓增加0.93%至44922手,前20名主力多头增加1.14%至32332手,主力空头增加0.79%至35150手;前20名总净空持仓较前一交易日减少2.99%至2818手,前5名净空持仓增加16.44%至2777手。

消息面

1.   习近平指出 “十三五”经济年均增长至少达6.5%

2.   资本市场未来五年发展思路明晰:推进双向开放

3.   发改委:在国企国资改革等领域推出一批新举措

4.   10月以来两融余额首现连降

5.   沪股通连续11个交易日净流出

6.   周二全球股市普遍上涨油价大涨刺激能源股走高

消息面分析

外盘,周二欧美股指收涨。油价大涨刺激能源板块领涨大盘。投资者权衡经济数据与企业财报业绩,并等待美联储重要官员本周晚些时间将发表的讲话。

国内方面,十三五规划公布,从国内生产总值翻一番看,2016年至2020年经济年均增长底线是6.5%以上;资本市场发展方面,涉及包括股票及债券发行交易制度改革、创业板和新三板市场改革、降低杠杆率、取消境内外投资额度限制、有序扩大证券市场准入等多项具体工作;对于股市而言,十三五规划或引爆A股跨年度行情,节能环保、TMT、生物医药 、军工等行业将最为受益;面对当前经济下行压力加大和结构调整关键期,发改委将在国企国资改革、完善市场体系等领域推出一批激活市场、释放活力的改革新举措,以改革带动全局,增强发展新动能;10月以来两融余额首现连降,沪股通连续11个交易日净流出,市场偏好有所回落,资金谨慎抬头。

仓位、资金动态

1. 沪深300

股指期货总持仓增加0.93%至44922手,前20名主力多头增加1.14%至32332手,主力空头增加0.79%至35150手;前20名总净空持仓较前一交易日减少2.99%至2818手,前5名净空持仓增加16.44%至2777手。总持仓小幅度增持,主力多空均小幅度增持,多空分歧较大;净空持仓变化显示空方内部有所分歧,进一步杀跌空间较小。资金方面,沪深两市总成交金额6259.7亿元,较前一交易日减少1181.7亿元;两市资金净流出51.09亿元。

中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,特别是1510合约交割之后,主力多空持仓小幅度增减均能导致净空持仓变化特别大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不统计此两期货品种持仓数据。

综合来看:

两市目前处于前期利好政策预期充分消化的真空时期,沪指连续十四个交易日围绕3260-3400震荡,受上档万亿套牢以及积压浮筹承压,两市题材持续性较为弱,人气较为散乱,量能持续低迷,市场偏好有所回落。展望后本周,沪指料延续箱体震荡格局,以日内大波动+高换手率来消耗套牢筹码以换取上行空间。建议投资者关注量能变化,沪指需量能进一步放大至万亿才能有效站稳3400。策略上,投资者周三以偏多思路参与日内交易。

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