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期货早盘今日股指期货价格汇总分析(2015年11月12日)

摘要股指期货总持仓增加0.19%至43724手,前20名主力多头减少0.54%至30951手,主力空头增加0.04%至33372手;前20名总净空持仓较前一交易日增加8.23%至2421手,前5名净空持仓减少4.36至2936手。

消息面

1.两融回升“牛”味又回来了国务院会议指明投资方向

2.10月经济指标未止跌增长需要政策“供暖”

3.MSCI明日或纳入中概股70亿美元待流入

4.高层定调合理加大减税力度六大税种改革有望提速

5.两融余额重上1.1万亿多券商下调警戒线平仓线

6.地方债置换额度增至4万亿若新增资金或为在建项目“续资”

7.上交所战略新兴板方案初步拟定

8.周三全球股市涨跌不一美国三大股指均下跌0.32%

消息面分析

外盘,周三美股收跌,欧股收涨。油价大跌和梅西百货财报不佳股价重挫令美股承压。周三是美国的退伍士兵纪念日,以及欧洲大多数地区的第一次世界大战的停战纪念日,市场交投清淡。

国内方面,国务院常务会议指明将部署以消费升级促进产业升级,决定推进医疗卫生与养老服务结合,加快户籍制度改革等;10月工业结构继续优化、全国投资增速回落幅度收窄、房地产市场继续调整、消费品市场稳中有升,整体来看,经济传统动力减弱,新兴动力不足,政策宽松仍然势在必行;本周五MSCI新兴市场指数和中国指数或纳入中概股,这些中概股将吸收70亿美元资金流入;两融余额自10月初以来持续回暖,已连续五周增长,多券商下调警戒线平仓线;稳增长压力大,地方债置换额度或增至4万亿,将为在建项目续资;上交所战略新兴板方案初步拟定,战略新兴板定位与创业板相同,审核标准与主板一致,将在证券法修订完成后与注册制同步推出,预计时间为明年上半年;高层定调合理加大减税力度,用好积极财政政策空间,帮助企业渡难关、调结构、增后劲。

仓位、资金动态

1.沪深300

股指期货总持仓增加0.19%至43724手,前20名主力多头减少0.54%至30951手,主力空头增加0.04%至33372手;前20名总净空持仓较前一交易日增加8.23%至2421手,前5名净空持仓减少4.36至2936手。总持仓小幅度增持,主力多头小幅度减持,空头小幅度增持,多头逢高减持,空方略占优势;净空持仓变化显示空方内部有所分歧,短期回调空间有限。资金方面,沪深两市总成交金额11413亿元,较前一交易日减少1138.50亿元;两市资金净流入466.07亿元。

中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,特别是1510合约交割之后,主力多空持仓小幅度增减均能导致净空持仓变化特别大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不统计此两期货品种持仓数据。

综合来看:

在前期滞涨蓝筹补涨之后,大盘连续两日维持窄幅震荡,呈权重搭台,成长唱戏格局,量能继续维持高位。目前各指数接近第一轮密集成交区,获利浮筹积压较重,且沪指日内技术上有顶部背离迹象,叠加50ETF期权波动率快速拉升以及两市热点较为分散,补涨行情接近尾声,指数围绕年线震荡整固概率较大。策略上,IF/IH日内操作为宜,IC偏多思路参与交易。套利方面,多IC空IH。

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