股指期货总持仓减少0.90%至43074手,前20名主力多头减少1.26%至29878手,主力空头减少1.05%至33051手;前20名总净空持仓较前一交易日增加0.99%至3173手,前5名净空持仓增加22.23%至3788手。
消息面
1.李克强:要开门编十三五规划用好互联网等平台
2.900亿元RQFII火速驰援A股总投资额度超过1万亿元
3.沪港通升级版或与深港通一起推出
4.资金进场备打新上周保证金净入351亿元
5.周二全球股市普遍上涨,法国CAC40指数飙升2.8%
消息面分析
外盘,周二欧股指收高,美股指几乎收平。财报数据提振情绪,但油价下跌以及对恐怖主义的担忧重新露头令市场承压。欧股集体大涨受助于欧央行将采取更多刺激措施传闻。
国内方面,李克强主持“十三五”《规划纲要》编制会议,用好互联网等大数据平台编制;11月新增RQFII900亿元,至此13个国家和地区已获得RQFII试点资格,总额度10600亿元,为股市提供长期资金来源;明年沪港通将优化升级,包括调整额度、增加投资标的等,可能会和深港通一起推出;证券市场银证转账净流入351亿元结束连续三周净流出,说明A股市场逐步企稳,投资者信心恢复。
仓位、资金动态
1.沪深300:
股指期货总持仓减少0.90%至43074手,前20名主力多头减少1.26%至29878手,主力空头减少1.05%至33051手;前20名总净空持仓较前一交易日增加0.99%至3173手,前5名净空持仓增加22.23%至3788手。总持仓小幅度减持,主力多空均小幅度减持,IF1511合约周五交割,多空双方积极移仓换月;净空持仓变化显示空方力量较大幅度增强,短期注意回调风险。资金方面,沪深两市总成交金额12723.5亿元,较前一交易日增加3636.60亿元;两市资金净流出179.86亿元。
受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,特别是1510合约交割之后,主力多空持仓小幅度增减均能导致净空持仓变化特别大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不统计此两期货品种持仓数据。
综合来看:
周二早盘蓝筹题材共振,沪指上攻至3687点,午后受券商回调拖累,沪指冲高回落。沪指连续8日围绕年线震荡,表明上档套牢盘与短期获利浮筹承压较重,而三大期指1511合约本周五交割,主力多空积极移仓换月,总持仓量逐步下降也不利于指数继续上攻,叠加技术性整固需求提升以及10家新股冻结万亿资金潜在扰动,短期围绕年线震荡整理为主基调,沪指主要运行区间3500-3650,三大期指依此区间低买高卖。策略上,现货分化,指数走势不同,IF/IH料窄幅震荡,偏空参与日内交易;IC波动加剧日内低吸高抛。
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