股指期货总持仓减少1.81%至41222手,前20名主力多头减少2.19%至26786手,主力空头减少2.26%至27126手;前20名总净空持仓较前一交易日减少7.86%至340手,前5名净空持仓增加32.51%至1023手。
消息面
1.高层定调供需两端加大结构性改革力度
2.10公司IPO获证监会放行打新盛宴又将开席
3.央行本周净投放500亿为近三个月最大单周净投放
4.公募4日前上报私募产品配资情况机构去杠杆持续进行
5.工信部审议机器人发展规划“十三五”千亿元盛宴即将开席
6.首轮新股发行结果齐亮相合计冻结资金逾2.4万亿
7.欧央行宣布降息10个基点延长QE到2017年3月
8.周四全球股市多数下跌欧央行政策放宽力度令市场失望
消息面分析
外盘,周四欧美股指大跌。欧央行政策放宽力度令市场失望;美联储主席耶伦暗示美国将在12月中旬加息。
国内方面,李克强强调必须继续从供需两端加大结构性改革力度,以创新供给带动需求扩展,继续运用好结构性减税等手段;10公司IPO获证监会放行,最早将于12月11日开始申购;央行本周净投放500亿,为近三个月最大单周净投放,资金面平稳度过IPO申购洪峰;机构去杠杆持续进行,公募4日前上报私募产品配资情况;工信部审议机器人发展规划,随着规划出台时间临近,短期内机器人概念股有望受到利好预期催化;首轮新股冻结逾2.4万亿,预期回流有望引导指数上行;欧央行宣布降息10个基点延长QE到2017年3月,放宽力度令市场失望。
仓位、资金动态
1.沪深300:
股指期货总持仓减少1.81%至41222手,前20名主力多头减少2.19%至26786手,主力空头减少2.26%至27126手;前20名总净空持仓较前一交易日减少7.86%至340手,前5名净空持仓增加32.51%至1023手。总持仓小幅度减持,主力多空均小幅度减持,多空较为谨慎;净空持仓变化显示空方内部有所分歧,多头略占优势。资金方面,沪深两市总成交金额7954.4亿元,较前一交易日减少429.80亿元;两市资金净流入427.09亿元。
受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。
综合来看:
周四A股延续强势,蓝筹题材共舞,申万一级板块均收红,沪指四连红,收复上周五大阴线实体近80%,但沪指连续四日缩量,较不利好上行高度。期货方面,IF/IH较大幅度减持,IC增持,结合上证50ETF波动处于较高水平,大盘在周五或延续震荡整理。而在板块方面,蓝筹连续几日上涨,积累较大浮筹,而题材调整较为到位,反弹可期,存量资金格局下,个股二八分化,结构性行情凸显,蓝筹与题材间有望再次转换风格。
资金面,随着2.4万亿打新资金逐步解冻回落,市场仍有望进一步上行;策略上,相较于IH,IC较为强势,IC多单可继续持有;而IF/IH注意获利承压所带来的回调,多单注意止盈离场。
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