股指期货总持仓减少0.58%至40983手,前20名主力多头减少1.78%至26308手,主力空头减少2.36%至26485手;前20名总净空持仓较前一交易日减少47.94%至177手,前5名净空持仓减少39.88%至615手。
消息面
1.新一轮新股申购或冻资3万亿机构称万里石上市将涨超10倍
2.险资:12月暂缓加仓明年初或加仓
3.四季度476家公司获股东增持险资成举牌大户
4.人民币汇率创近三个月新低外储大幅下降引降准猜想
5.两融余额连续3日下降融资净偿还额攀升
6.周一全球股市多数下跌市场为美联储下周加息做好准备
消息面分析
外盘,周一美股指收跌,欧股指涨跌互见。市场预期美联储下周加息。油价逼近七年低点,拖累油股大跌,且伊莱克斯(Electrolux)购买通用电气家电业务的交易落空,均限制欧股反弹力度。
国内方面,新一轮10家新股申购或冻资3万亿,首家本周五申购;临近年底,大中型保险机构普遍进入利润兑现期,操作上偏审慎;自10月份以来截至12月7日,A股总计有476家上市公司被重要股东增持;11月外汇储备缩水872亿美元,离岸人民币大跌逾270个基点,创下近三个月来新低,引发降准预期;截至12月4日,两融余额报11672.31亿元,连续第3个交易日出现环比下滑。
仓位、资金动态
1.沪深300:
股指期货总持仓减少0.58%至40983手,前20名主力多头减少1.78%至26308手,主力空头减少2.36%至26485手;前20名总净空持仓较前一交易日减少47.94%至177手,前5名净空持仓减少39.88%至615手。总持仓小幅度减持,主力多空均小幅度减持,多空较为谨慎;净空持仓变化显示空方减持幅度较大。资金方面,沪深两市总成交金额8229.3亿元,较前一交易日增加274.8亿元;两市资金净流出143.51亿元。
受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。
综合来看:
成交量低迷,存资凸显,热点散乱,谨慎情绪抬头;新股再来临,美加息会议临近,承压流动性与外汇;扰动因素较多,近期趋势不明,将继续反复震荡蓄势,后半周或再次考验3500支撑。策略上,趋势不明,日内操作为主;周三IC偏多思路参与交易。
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