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股指期货做空机制对市场的影响

股票指数期货是金融期货中产生最晚的一个类别。本世纪70年代,西方各国受到“石油危机”的影响,经济动荡加剧,通货膨胀日趋严重,利率波动剧烈,与利率有关的债务凭证纷纷进入期货市场。

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股票指数期货是金融期货中产生最晚的一个类别。本世纪70年代,西方各国受到“石油危机”的影响,经济动荡加剧,通货膨胀日趋严重,利率波动剧烈,与利率有关的债务凭证纷纷进入期货市场。特别是1981年里根政府以治理通货膨胀作为美国经济的首要目标,实行强硬的紧缩政策,大幅提高利率,导致美国及其他西方国家的股市受到沉重打击,股票的市场价格大幅波动,股市风险日益突出。股票投资者迫切需要一种能够有效规避风险、实现资产保值的手段。股票指数期货正是在这一背景下应运而生的。

2010年4月16日,沪深300股指期货合约正式上市交易,在中国股指期货的推出,对于机构的风险管理来说,起到了稳定的作用,也将大大推动机构各方面的创新工作。

股指期货给基金投资运作供了风险和流动性管理工具。基金可以通过股票组合、债券组合和股指期货的不同资产配置,形成不同的风险收益特征,如绝对收益基金、杠杆基金等,从而为基金产品的创新打开更广阔的空间,满足投资者对多样化投资回报的需要。基金在日常投资运作中,也可以使用股指期货作为部分股票组合的投资替代,如指数基金在建仓阶段可以使用股指期货,提高流动性管理效率、降低建仓或变现成本、提高收益。

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