从近期期指表现来看,期指走势、持仓动作与现货市场情绪保持了高度一致。
从近期期指表现来看,期指走势、持仓动作与现货市场情绪保持了高度一致。
王黛丝表示,在5月28日大跌前,股指快速上涨中段开始,沪深300期指主力合约IF1506却表现为连续减仓,成交量不断攀升,基差升高到100点左右。这说明非理性情绪不断升温,高基差主要由大量的日内短线炒作带来,持仓过夜的长线投资者在逐渐退出。
“5月27日指数创下新高,当天沪深300期指大幅减仓近15000手,但基差居高不下。5月28日市场调整,期现均大跌收场,但基差依然维持100多点,并出现小幅增仓,意味着期指主力并未大幅出逃,在底部依然有所支撑。”王黛丝认为,从期指主力多头的获利路径推敲,在暴跌底部维持高基差加码的信心来自于对后市的长线看好,在此处成为有力的支撑。
“不过从仓位估算,从5月28日到本周一这一期间获利的多头仓位在3000余手,和前期减仓的一万多手力量相比并不多,想要确立后市继续向上冲高的走势,还要观察持仓的持续加码。”王黛丝说。
值得注意的是,在经历过单日超过300点的大幅下跌后,三大股指在反弹中的表现再次有所分化。其中,作为中小盘股代表的中证500期指表现强劲,并率先创出反弹新高,而作为蓝筹股代表的沪深300与上证50期指并没有积极跟随,上证50期指还连续两日下跌。张皓认为,这体现出当前资金对于大盘蓝筹股依然热情不高。从持仓角度也能看出当前资金的关注重点在沪深300、中证500期指上,两期指持仓量维持高位之际,上证50期指持仓量持续减少,资金继续青睐中小盘股的迹象依然较明显。
部分研究员表示,期指终将陪伴大盘占领5000点。金友期货期指研究员陈溢洲称,本轮牛市核心逻辑有三个:一是货币宽松促使股市“水”涨船高;二是居民财富结构变革,财富由房地产和银行存款流向股市;三是政府改革等利好政策。结合5月经济数据、楼市表现及利好政策稳定性等条件来看,牛市逻辑没有变化,牛市趋势也不会变化。
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