随着期指负基差缓慢收敛，上述量化投资总监透露，其管理的产品已经将仓位提升至5到6成，叠加打新收益，他预期，今年应该能够获得相对不错的绝对收益。

“监管变化对于市场流动性的恢复长期来说是个利好，但从最近几个交易日以来，负基差的幅度基本上稳定在过去一段时间的平均水平，收敛幅度有限。”不过，艾方资产研究总监陈晓强调，非套保交易的保证金比率的下调，降低了中性策略的期货保证金占用，提升了资金使用率。

上海泓信投资董事长兼投资总监尹克认为，由于杠杆比率的上升和交易成本的边际变化，有利于吸引更多资金参与交易，股指期货的贴水率将有所收敛，对冲成本将有显著下降，有利于更好地发挥股指期货作为风险管理工具的功能，此前受到较大冲击的市场中性基金有望吸引更多的市场关注，并为股市带来一定的增量资金。