在期指没有恢复正常之前,会更加努力寻找各种类固收资产来增强组合收益,并适时灵活地利用敞口策略,通过组合策略的优势去赚取收益。
北京另一家百亿级量化私募研究总监也表示,现在主要采取收缩战略,从去年开始就暂时不再接纳新的资金,“我们现在去掉对冲部分,主要用多策略模型,用降低仓位来控制风险,未来需要等待政策进一步明朗以后再做交易。”
虽然市场上也有私募通过做空基差幅度较小且无交易限制的新加坡A50指数来代替国内股指期货,但也有北京某量化私募告诉记者,“A50本身的资金流动性没有想象的那么大,而且跨境套利进出比较困难,所以目前只有一些机构的自营盘在做,大规模的阳光私募要利用A50来做非常困难,我们还是等待国内的股指期货放开。”
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