金投网提供了:“股指期货交易帐户计算要领与规则”内容介绍:在期货交易帐户计算中,盈亏计算、权益计算、保证金计算以及资金余额是四项最基本的内容。
在进行差额计算时,注意不要搞错买卖的方向。
例1:某客户在某期货经纪公司开户后存入保证金50万元,在8月1日开仓买进9月沪深300指数期货合约40手,成交价为1200点(每点100元),同一天该客户卖出平仓20手沪深300指数期货合约,成交价为1215点,当日结算价为1210点,假定交易保证金比例为8%,手续费为单边每手10元,则客户的帐户情况为:
当日平仓盈亏=(1215-1200)×20×100=30,000元
当日开仓持仓盈亏=(1210-1200)×(40-20)×100=20,000元
当日盈亏=30000+20000=50,000元
手续费=10×60=600元
当日权益=500,000+50,000-600=549,400元
保证金占用=1210×20×100×8%=193,600元(注:结算盈亏后保证金按当日结算价而非开仓价计算)
资金余额(即可交易资金)=549,400-193,600=355,800元
例2: 8月2日该客户买入8手9月沪深300指数期货合约,成交价为1230点;随后又卖出平仓28手9月合约,成交价为1245点;后来又卖出40手9月合约,成交价为1235点。当日结算价为1260点,则其账户情况为:
当日平仓盈亏=(1245-1230)×8×100+(1245-1210)×20×100=12,000+70,000=82,000元
当日开仓持仓盈亏=(1235-1260)×40×100=-100,000元
当日盈亏=82,000-100,000=-18,000元
手续费=10×76=760元 当日权益=549,400-18,000-760=530,640元
保证金占用=1260×40×100×8%=403,200元
资金余额(即可开仓交易资金)=530,640-403,200=127,440元
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