目前期指仍以逢高沽空为主

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2010-11-19 11:12:02

回顾自11月5日至11月17日的行情，IF1012合约从高点大幅下挫15%左右，幅度之快之大远超市场预期，其势如国庆之后大盘的走势

回顾自11月5日至11月17日的行情，IF1012合约从高点大幅下挫15%左右，幅度之快之大远超市场预期，其势如国庆之后大盘的走势，而方向却相反。而在此过程股指伴随着中石油和中石化大幅波动也耐人寻味。目前来看，近期国内外四重利空造成了股指和期指的跳水，也如同乌云压制着大盘。流动性方面，自10月11日央行上调6银行准备金之后，10月19日打破国内大部分机构预期，宣布加息25个基点，11月10日再次上调存款准备金率50个基点，短期内再次加息的预期笼罩着各类投资者。而从目前央行的言论和实际动作以及对通货膨胀的关注来看，年内再次加息成为大概率事件。

打压通货膨胀。我国10月CPI上涨4.4%，PPI上涨5%，通货膨胀进一步加速，国务院于17日表示采取一系列措施来稳定物价。这一系列举动，很可能影响大宗商品期货和现货市场投机的氛围，这种情绪也会传染到股票市场，造成国内金融市场因为此预期而大幅下挫。

自欧洲央行和IMF联手拯救了希腊债务危机之后，同样的问题又开始在爱尔兰上演，欧元结束上涨态势，美元成为避险资金的选择，造成国际原油和其他大宗商品价格大幅下挫。国内外诸多机构在短短几天之内，就开始从集体唱多转而翻空，前期因为集体看多而累积的资金在利空情绪的影响下而恐慌平仓，期指盘中大幅跳水；但值得注意的是，急剧的跳水并没有伴随着成交量的明显放大，意味着很多资金处于亏损但仍没有平仓，如果没有利好，这些资金将成为后市的压力。

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