瑞达期货:期指高开低走,再次下挫,短期系统性风险释放的可能性极大,建议投资者继续保持观望,注意控制仓位。
市场分析
今日沪深300指数和期指四合约均呈震荡下挫态势。截止收盘,沪深300指数下跌1.89%,主力合约IF1106下跌1.53%。股指方面,沪深300开盘于3000.4点,随后一路震荡走低,跌破5日、10日均线支撑,收报于2951.89点,下跌56.76点或1.89%。成交量上,沪深300全天共成交553.8亿,较上一个交易日扩大8.33%。板块方面,沪深300十大板块全部下跌,消费和信息板块领跌,跌幅均在2.3%以上。
期指市场,主力合约IF1106小幅高开于3009.2点,之后一路震荡下行,午后上证B股暴跌拖累股指,股指期货全天呈单边下挫走势,收报于2958.2点,下跌46.0点或1.53%。盘面看,B股展现暴跌行情,拖累股指下行,短期内市场将处于弱势反弹之中,下周即将公布5月经济数据,市场加息预期强烈,同时昨日Shibor利率全面上扬,资金面将持续紧缩,这些因素将制约股指的反弹高度和力度。市场经过弱势反弹后依然处于震荡探底的过程,短期系统性风险释放的可能性极大,建议投资者继续保持观望,注意控制仓位。
消息面:
1.B股暴跌7.90%拖累,沪指跌1.71%险守2700点,期指IF1106重回2950;
2.资金利率全线攀高 紧缩预期难降;
3.社路透社预测:中国5月CPI预计较上年同期上涨5.4%,平3月份创下32个月高位;
4.中国指数研究院:上周逾五成城市楼市成交量同比上涨,供应量和成交量均环比增加;
5.发改委:国际板年内在上证所择机推出;
6.美联储褐皮书:4-5月美国经济继续扩张,4个地区经济活动增长放缓;
7.OPEC未就增产做出决定,美原油库存超预期减少485万桶,国际油价大幅攀升;
8.汇丰全球基金经理调查显示:全球基金经理二季度对股市乐观情绪减弱;
9.罗杰斯:美国债台高筑,升级版08金融风暴逼近,QE3(三轮宽松货币)必重回舞台;
10.香港证监会主席:中国是个新的“互联网泡沫”。
国内表现:
名称 收盘 涨跌 涨幅 成交量 持仓量 日增仓 基差
沪深300 2951.89 -56.76 -1.89% 533.8亿 --- --- ---
IF1106 2958.2 -46.0 -1.53% 171985 30303 652 6.3
IF1107 2969.0 -46.8 -1.55% 8805 5460 901 17.1
IF1109 2997.6 -45.8 -1.50% 1448 3951 365 45.7
IF1112 3044.0 -45.4 -1.47% 101 472 45 92.1
外盘表现:
亚太股指 收盘 涨跌 涨幅
日经225 9467.15 17.69 0.19%
香港恒生 22609.83 -51.80 -0.23%
台湾加权 9000.94 -6.59 -0.07%
韩国综合 2071.42 -11.93 -0.57%
[板块指数贡献]
300行业板块
|
权重(%)
|
涨幅(%)
|
贡献度
|
300电信
|
1.72
|
-1.54
|
-0.80
|
300信息
|
1.74
|
-2.30
|
-1.20
|
300公用
|
2.64
|
-1.73
|
-1.37
|
300医药
|
4.04
|
-2.09
|
-2.54
|
300能源
|
8.43
|
-1.56
|
-3.96
|
300可选
|
8.07
|
-1.69
|
-4.10
|
300消费
|
6.68
|
-2.53
|
-5.08
|
300材料
|
15.04
|
-2.04
|
-9.23
|
300工业
|
18.60
|
-2.05
|
-11.47
|
300金融
|
33.09
|
-1.71
|
-17.02
|
小结:沪深300十大板块指数全部下跌,电信、信息和公用板块拖累指数较小。其中,金融板块下跌1.71%,拖累股指17.02个点。
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