期指前三大主力合约凶悍杀跌 新主力上演逼空
4月16日股指期货挂牌以来,期指主力已进行了三次换月,从最初的IF1005、IF1006、再到IF1007,三个时期的主力合约都体现出空头凶悍杀跌,多头惨遭屠杀的惨烈场面。同时在那段时间,利空政策也不断出台,配合着空头对多头有力绞杀,致使多头毫无招架之力。
不过随着前期三个主力合约的换月离场,最新主力1008合约走向前台,此时压抑许久的多头行情终于爆发,尤其是在农行H股上市后,期指多头资金连同现货市场掀起了一波罕见的逼空行情。
地产新政催生凶悍杀跌
4月16日,期指四个合约以颇为平淡的走势结束了上市“首日秀”,主力1005合约收至3415.6点,而同期沪深300指数下跌1.13%,全日走势仍显平淡,不过成交量却骤减至200多亿。期指“首日秀”除了受到媒体关注外,就其行情本身或对现货市场影响而言,并没有太多惊人之处。
不过A股市场首次拥有做空机制,主力资金又怎能不尝试期指做空的魅力呢?4月19日,期指上市第二个交易日,期指做空的威力终于显现出来,随之整个A股市场维持了数月的盘整格局被打破,一轮单边下跌的行情最终展开。或许是因为期指的存在,让这波单边杀跌过程显得异常凶悍,而这一切导火索都缘于期指上市当周出台的地产新政。
4月17日,国务院为遏制部分城市房价过快上涨的政策出台,共出台了十大措施以遏制房价上涨。地产调控政策的再度升级,直接导致4月19日后整个A股市场的放量大跌。
4月19日期指1005合约跳空低开,全日重挫6.39%,成交量由上市首日近5万手大幅放大至11万手,收出大阴线,期现升水由上市首日的 59点收敛至20点。与此同时,当日现货市场的杀跌动能也异常凶猛,地产股更是一路狂泻,现货指数当日放量大跌5.36%,后市下跌空间随之打开。
5月5日穆迪评级再次发布可能下调葡萄牙主权信用评级,欧债危机进一步升级。国内方面,5月6日恒大地产率先宣布旗下楼盘降价,这进一步引发了对后市地产商陆续降价的担忧。这些利空消息直接造成了当日地产、金融等权重板块大幅杀跌。与此同时,1005合约当日下跌3.54%,报收至2967.4 点。
5月11日,我国4月经济数据出炉,CPI和PPI分别为2.8%和6.8%,双双创出年内新高,市场对近期加息的猜测不绝于耳,这也导致了当日1005合约全日重挫3.99%。5月17日,1005合约还出现一波猛烈杀跌,在消息面并无利空的影响下,全日重创5.02%,最终报收至2719点。
随着1005合约离场,1006合约于5月24日正式成为主力合约。经过5月的大幅下跌,市场期待着主力1006合约能扭转颓势,但是地产新政的余威仍然不减,1006合约上市后,总体上仍保持着震荡下跌的格局。
其中5月28日,1006合约高开冲高至2942点,但随后一路走低,最终1006合约下跌1.25%,报收至2865.2点。此后单边下跌态势再次延续,其中6月7日盘中还创下了2680点新低。
市场对1006合约扭转5月颓势的期望最终落空,1007合约于6月21日正式走向前台。6月28日晚间农行公布了首次公开发行A股询价结果及发行价格区间,靴子落地,市场的情绪却转化为悲观,29日期指1007合约下挫幅度高达5.15%,随后期指进一走低,7月2日创下本轮行情低点2478.8点。
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