【昨日综述】
周五(10月22日)天通金开盘价284.25元/克,最高价285.15元/克,最低价282.37元/克,报收于284.97元/克,上涨0.64%。
现货白银开盘4970元/千克,最高5023元/千克,最低4905元/千克,收盘4996元/千克,较前一交易日上涨1.11%。
国际方面:
伦敦金开盘价1325.7美元/盎司,最高价1328.3美元/盎司,最低价1315.1美元/盎司,报收于1328.2美元/盎司,上涨0.23%。
伦敦银开盘23.13美元/盎司,最高23.37美元/盎司,最低22.82美元/盎司,报收于23.26美元/盎司,较上一交易日上涨0.56%。
【基本面分析】
上周,金价回落不期而至。虽然市场对美联储(FED)重启量化宽松的预期犹存,全球投资机构看好黄金将冲击“千四”,但由于上周中国人民银行(PBOC)意外加息和美元小幅反弹的消息面中应声滑落,现货金由此前高点1,380.00美元/盎司附近开始快速跳水,累计大跌约3.0%,创6月28日当周以来的最大单周跌幅。黄金从高歌猛进转为震荡盘整,黄金市场踟蹰不前。
近期黄金结束连涨势头,突然快速下跌,主要与两大因素有关:一是美联储主席伯南克近日的讲话是迄今为止美联储可能最早在11月会议上再度放宽货币政策的最明确暗示,但他没有提供部分金市投资者渴望知道的细节,这令市场质疑美联储将采取的经济刺激政策的规模。因美元延续反弹走势,导致现货黄金价跳水。二是中国近期宣布加息,释放了抑制资产价格泡沫的信号。
另一方面,G20财长及央行行长会议上周末在韩国如期举行,基于市场对于该次会议的关注程度,会议结果令市场继续笼罩在一片谨慎情绪之中。
二十国集团(G20)誓言避免货币竞争性贬值,并同意给予新兴经济体更多在国际货币基金组织(IMF)的话语权。G20所采取措施对防止贸易战和促进弹性汇率至关重要,但G20并未宣布实现全球增长“再平衡”的具体目标,且也没有作出具约束力的承诺,在美联储(FED)第二轮量化宽松措施预期笼罩之下,美元走软态势可能难以扭转。
G20强调指出,将避免全球货币竞争性贬值的局面;汇率应逐步向“市场导向型”靠拢,并应反映经济基本面。G20指出,发达经济体需要警惕汇率过度无序的波动,并应对此采取一定措施,这样能够帮助缓解部分新兴国家面临的资本流动大幅波动的风险。
G20表示,对于削减经常帐盈余和赤字问题,目标是削减过度失衡和确保经常帐在可持续的水平上。不过,G20并未就经常帐赤字或盈余提出明确的数量目标。上述一表态或将缓和全球在汇率问题上目前日益升温的紧张情绪;不过,虽然G20声明誓言削减全球性失衡,但声明未明确数量目标或令市场失望。
高盛(Goldman Sachs)驻伦敦的货币策略师Thomas Stolper表示:“G20会议的结果明确显示,在全球重新平衡的政策辩论方面取得进展。特别是,外汇相关问题变得更为突出,而且所有关键问题都被谈及,包括经常帐、保护主义、资本管制和汇率弹性等问题。”
他补充道:“但这并不是一份广场协议式的声明,仅看一下外汇声明部分的第一句话,就可以发现措辞不够严厉,没有强制要求任何方面采取任何措施。”
【技术面解读】
黄金方面:
技术指标上看,MACD仍然看跌,随机指标超卖;布林通道中,金价在中轨获得支撑反弹,但通道开口缩窄;均线系统上看,5、10日均线继续形成死叉。现货黄金下探上行趋势线之后反弹。上方1345-50的区域如果能够收于其上,并且有效持稳,我们认为后市金价仍有上行可能;但如果快速上穿该区域,或会引发获利回吐,短线将呈现震荡格局。
白银方面:
技术指标上看,MACD和随机指标仍然双双发出看空信号;布林通道中,白银自中轨反弹,但通道开口缩窄;5、10日均线继续结成死叉。现货白银下探近2个月以来的上行趋势线后站稳反弹。23.00-23.50依然成为银价关键的缓冲区域,如果进一步升至23.50上方,短线趋势偏向上行;跌至23.00一下,观点偏空。
【操作建议】
黄金方面:
宝鑫盈CEO陆家明表示:“上周五金价觸低反彈, 收市1325, 今早亜市持续走高开盘,本周初仍会持续在1220-1250区间上落, 上方压力在1340,1350 下方支撑在1325,1315。”
1、市价至1337美元/盎司(人民币286.87元/克)阻力水平,轻仓逢高做空,止损:1341美元/盎司(人民币287.73元/克),目标:1327美元/盎司(人民币284.73元/克)附近。
2、市价至1321美元/盎司(人民币283.44元/克)附近,逢低做多,止损:1317美元/盎司(人民币282.58元/克)。目标:1327美元/盎司(人民币284.73元/克)附近即可。
白银方面:
白银在23美元附近得到支撑,技术上也形成支撑形态,短期内白银或将在此位置形成震荡。关键支撑位:4887,关键阻力位:5095。
【重点关注】
17:00 欧元区 8月份工业订单 前值-2.4%/月,-11.2%/年
20:30 美国 美联储贝南克讲话
22:00 美国 9月份成屋销售 前值7.6%/月,市场影响★
22:00 美国 9月份成屋销售 前值413万
22:30 美国 美联储Dudley讲话
01:30 美国 美联储Bullard讲话
(以上内容仅供参考,不作为操作依据。)
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