上周现货黄金刷新纪录高点1632.57美元/盎司,但是由于美国两党就提高债务上限的谈判出现重大转机,市场风险偏好好转,今天刚一开盘金价便出现跳空低开,最低下探到1607.29美元/盎司,现在1611美元一线窄幅波动。
基本面分析:
美元指数方面:美国商务部周五公布的数据显示,美国第二季度实际国内生产总值初值年化季率增长1.3%,预期增长1.8%;一季度修正后增长0.4%,初值增长1.9%。由于美国第二季度GDP数据不及预期,令投资者对美国经济前景的担忧进一步升温,美元指数在周五欧市盘中有所承压。
消费者支出数据也无法让人满意,数据显示,美国第二季度消费者支出年化季率上升0.1%,为近2年最低涨幅,一季度上升2.1%。美国消费者支出的减少和消费者乐观情绪的下降,反映出美国经济增速自上季度开始普遍放缓。
还是让我们来关注一下美国两党债务上限谈判的最新进展:据美国媒体7月31日报导称,美国两党在提高债务上限问题上接近达成协议,以免美国政府发生债务违约。报导指出,白宫与共和党领导人仍在商谈的新方案将分两步提高债务上限约2.4万亿美元,十年内削减赤字的数额略大于这一规模。第一步,债务上限将立即提高1万亿美元,第二步将在今年晚些时候再提高。该方案要求国会就平衡政府预算的宪法修正案投票。不过两次提高债务上限都无需国会批准。
方案还要求成立一个由两党议员各占一半人数的专门委员会,负责监督财政状况。参议院少数党领袖、共和党人麦康奈尔当地时间周日接受采访时表示:我们已经非常接近达成协议。他指出,目前正在讨论的计划包括削减3万亿美元开支,并称对此双方已非常接近达成最终协议,但该计划不包括增税。美国民主党参议员舒默声称,协议有望达成,违约可能性显著下降,但还要进行大量讨论。
随后美国总统奥巴马在当地时间周日晚间证实了上述媒体报导,其称两党已就减赤达成协议,根据协议未来10年将减赤约1万亿美元。奥巴马称,减赤将不会立即展开以免拖累脆弱的经济。他还表示,协议将使美国避免违约,确保美国在8-12月内不会面临同样的危机。另外,有消息称,美国参议院可能在周一就两党债务上限提案投票。投资者一定要密切关注其投票进展。
欧元区方面:由于在周五有消息人士称,EFSF可能没有准备好在9月中旬前为希腊进一步援助提供资金,导致欧元/美元快速跳水,刷新日内低点1.4229。欧元集团主席容克的发言人在日前表示,若满足协议要求,希腊将在9月获得下笔援助贷款,该救助贷款来自双边贷款,而非来自EFSF。
容克发言人指出,IMF在9月对希腊救援款项中贡献资金应该不存在问题。国际投资机构穆迪周五将西班牙Aa2的主权评级置于可能下调的观察名单,且称,若调整评级,幅度将是一个级距。穆迪表示,将西班牙评级置于观察名单是因为政府财政状况愈发脆弱,西班牙国内面临某些地区经济增长乏力和财政下滑的挑战,而因经济增长低迷,西班牙长期预算均衡也面临挑战,不过今年有望实现预算目标。西班牙的地区财政令人担忧,尤其是医疗方面。
总的来说,美国共和、民主两党已经出现妥协,相信离达成最终协议也不远了。若两党投票通过了议案,对黄金来说应该是短期利空的,投资者应该注意短期的操作方向。但是就整体而言,美国的经济增长问题、庞大的长期债务和财政赤字问题将是长期困扰美国的难题,并且欧元区债务问题在相当长的一段时间内都将挥之不去,加上全球面临的高企的通胀问题,这些都对黄金形成了长期的较强支撑。不排除金价近期在高位震荡后出现一定回调的可能,但笔者认为回调幅度不会太大,由于基本面的强力支撑,笔者仍然坚持中长线看好黄金的观点。
技术分析:
黄金方面:
从日线图来看:
EMA6与EMA24在布林中轨处金叉后上行,EMA6线上穿布林上轨后又出现下叉,并与k线粘滞,布林上下轨开口变大,威廉指标在极限高位置钝化,ROC指标高于零轴,MACD双线在零轴上方粘滞,红柱逐渐缩短至消亡。信号偏多,但做多动能明显减弱,有一定超买迹象。
从4小时图来看:
EMA6与EMA24在布林中轨上方反复交叉,布林上下轨开口变小,布林上轨1629,中轨1604,威廉指标从极限高位置下探到极限低附近,ROC指标高于零轴,但有下行趋势,MACD双线在零轴上方粘滞。震荡整理信号。
从30分钟图来看:
EMA6与EMA24在布林中轨上方死叉后下穿布林中轨,k线迅速下行至EMA6线下方,威廉指标在极限低位置,ROC指标低于零轴,MACD双线在零轴上方死叉后下穿零轴,绿柱由长变短。信号偏空。
重要压力位置:1617.75,1623.41,1629.08,重要支撑位置:1607.78,1602.10,1596.96。
重点关注上方1617-1618的压力位置,下方1608左右的支撑位置。
操作建议:从日图和4小时图上来看,做多动能已经明显不足,高位震荡整理的信号比较明显;从30分钟图上看,由于今天亚盘早市黄金价格跳空低开,短线做空信号出现,但建议投资者谨慎做空,仓位不要太大。
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