行情回顾:
欧美股市延续反弹之势,风险偏好得到改善,另外黄金ETF大幅减仓,获利了结势头汹涌,在多种利空因素的打压下,现货黄金最终小幅收跌。
现货黄金最高触及1,767.80美元/盎司,最低下探至1,723.19美元/盎司,收报1,745.00美元/盎司,上一交易日收报1,753.50美元/盎司,下跌8.50美元/盎司,跌幅0.48%。日线收一个高位小阴线,日线两连阴。
基本面:
继因芝加哥商业交易所上调保证金要求后,意大利、西班牙、法国、比利时自8月12日起禁止卖空,激发股市多头情绪,风险偏好改善,欧美股市全线反弹,金价承压下行。
黄金持仓量方面:全球最大的黄金上市交易基金宣布,其截至8月15日止的黄金持仓量进一步减少12.72吨,至1260.17吨的水平,机构持续获利逢高出货,势头较为汹涌,金价大幅下挫。
白银持仓量方面:全球最大的白银上市交易基金国宣布,其截至8月11日止的黄金持仓量减少66.67吨,至9705.89吨的水平,连续大举减仓表明机构对后市银价持看空态度。
经济数据方面:美国商务部周五公布的数据显示,美国7月零售销售月率上升0.5%,至3904.2亿美元;6月零售销售修正后月率上升0.3%,初值上升0.1%。美国8月5日止当周领先指标回落至127.9,之前一周修正后为128.2,前值为128.3。美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为54.9,远低于预期水平的63.0,亦低于7月份水平63.7。美国经济数据意外疲软,给金价提供了支持。
技术面上,周线图,上升趋势运行,高位收带上影线的中阳线,连续五周创历史新高,冲高回落姿态,周均线向上多头发散,谨慎看多。目前黄金价格与均线偏离度较高,其中MA5位于1672附近,不排除继续回探的可能。MACD柱体运行于零轴上方,快慢线高位金叉趋势,柱体缓慢增长中,涨势动能增长中,震荡看多;KDJ指标,J线超买区域受阻勾头向下,有形成死叉趋势,谨慎看多;RSI三线向上运行后高位整理,偏下行。
日线图:上升趋势内运行,高位带较长上影线的小阴线收盘,日线两连阴,显示下跌形态。均线依然向上多头排列,但盘中跌破MA5,收盘于MA5之下,目前MA20位于1708,关注该位置的支持。布林线缩口,金价回归布林轨道内,上轨压制在1773美元;MACD指标,柱体零轴上方多方市场,柱体缩短,显示上涨动能减弱,双线高位平行运行,偏震荡;KD指标,60位附近下行,偏空;RSI指标,80超买区回到中性位置,谨慎追空。
四小时图,K线阴阳交错,双阴夹一阳,有望继续下跌。均线错综交错,其中MA5与MA20死叉继续,并有和其他均线形成死叉态势,看空。金价运行于布林带下轨,下轨支持位于1710附近。MACD指标,零轴下方空方市场,双线继续开口向下运行,绿柱继续增长至高值,下跌动能强劲,偏空;KDJ指标40左右徘徊,显示震荡;RSI指标40附近平行运行,观望。
综合来看,金价在经过前期剧烈涨幅后连续两日出现了较大的回调,但欧债,美债,通胀,美指,地缘政治,低利率,ETF,投行观点,包括QE3的预期这些大的利好因素并未消失,都给金价提供了较强的支撑,因此笔者认为此次回落只是金价长期上涨趋势中的一次短暂回调。中期趋势金价依然是上涨。
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