基本面分析:
1、中国:据中国外汇交易中心公布数据显示,周一银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为:1美元兑人民币6.3997元,较上一个交易日上涨45点。因此前人民币兑美元在短期内升值幅度过快,加之近期美元受到避险资金支持,当前人民币兑美元升幅有所趋缓,开始步入宽幅震荡格局。
今日公布的汇丰中国采购经理人指数亦是显示,未来依然面临较重的通胀压力,在中国CPI连续两个月站上6%之后,以及扩大人民币兑美元的汇率波动区间逐渐成熟之际,汇率将逐步成为控制通胀的一大有利工具。
2、原油:因近期公布的欧美经济数据均不理想,加之债务问题困扰,导致市场对欧美经济复苏放缓的担忧越发强烈,国际油价前期大幅下挫至80美元附近,但因市场对美国推出QE3可能推升大宗商品价格预期同样强烈,国际油价在低位展开反弹。整体来看,近期因油市利好利空共同交织,油价在低位区涨跌互现,但因利比亚战局即将结束,全球产油地区渐趋稳定,国际油价未来预期走低。
3、美国:圣路易斯联储主席布拉德周二表示,若美国经济明显走软且通缩风险再现,则美联储(FED)将采取行动。此前美联储在8月9日的利率会议声明中称,美国经济复苏显著放慢,就业市场表现亦不及预期,失业率出现上扬,消费地产等仍旧疲软。虽然近期公布CPI数据显示美国面临通胀风险加大,但在美国依然糟糕的经济局面下,本周五的全球央行年会上美联储会否祭出QE3的信息值得大力关注。
总之,随着人民币兑美元的持续升值,以及扩大人民币汇率波动区间逐渐成熟,人民币国际化步伐加快,在欧元濒临崩溃,美元失信于民的情况下,人民币的崛起难免对国际货币体系产生强烈冲击。原油市场因利好利空交织,近期走势涨跌互现,随着北非战局暂趋平静,全球各大经济体增长步伐放缓,后市偏空。整体来看,在美国QE3预期强烈,国际货币体系混乱,大宗商品市场不振的局面下,黄金依然保持避险保值宠儿低位不改。
技术面分析:
黄金:金价近日冲击上方千九大关受阻,晨间亚市开盘后上行触及1905一带承压,午间欧盘时出现大幅跳水,急速下挫触及下方1873一带方获得支撑止跌。日线上,金价午间下挫接近上一个交易日2/3处方止跌,整体来看该走势有回踩MA5修复偏离情形的迹象,走势相对稳健,若今日收出阴线,短线恐将展开调整,作技术性修复,市场静待周五央行年会指引。
小时线上,黄金价格日间上行于1906一带受阻后大幅跳水回落,连破下档多条均线,最终于MA50获得支撑支撑,若晚间强势上行引导均线系统重归多头排列,短期将重回强势,但若晚间继续下探1862一线,不排除短期构筑头肩顶的可能。
白银:银价日间整体仍显弱势,呈震荡下行之局,日线上,银价呈现短期震荡整理之局,等待下档MA5上行支撑,技术指标MACD零轴附近出现金叉,均线系统开始展开多头排列,但短期金价上行承压,故银价恐将等待金价突破后方能继续上行。小时线上,银价开始陷入高位区间震荡格局,上方在44一线压力较重,下档在42.7一线支撑较强,均线系统开始粘合趋平,布林带开始收窄,短期面临方向选择,鉴于金价上档面临较重压力,操作上提高警惕。
综上,金价上行遇阻后,短期出现回落迹象,日线若收出阴线,恐将展开短期调整,银价当前陷入高位区间震荡,鉴于当前金银走势开始趋同,银价后续走势受金价影响较大,但整体来看金银中长期均呈升势不改。
晚间操作建议:
天通金:
多单:383.5—383.7,止损80点,目标387—390。
空单:轻仓389.8—390,止损80点,目标386.5—383.5。
支撑:一档386,二档384,三档382。
压力:一档390,二档392,三档394。
现货白银:
多单:8800-8820,止损70点,目标8950-9050。
空单:9060-9080,止损60点,目标8950-8820。
支撑:一档8850,二档8800,三档8750。
压力:一档8950,二档9030,三档9100。
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