行情回顾:
昨日是八月最后一个交易日,无论收涨还是收跌,八月注定黄金会以一根阳线报收,从往年的经历来看,八月是黄金消费淡季,往往是下跌的时候多,一般每年的四季度才开始进入旺季,随即会出现一波像样的上涨,而今年却走出了不一样的轨迹,不但八月以阳线报收,而且上涨的幅度很大。也许从中我们可以得出一些规律,是今年世界经济的不确定性增加,或是避险情绪的高胀,亦或是人们发觉投资黄金储备黄金的必要性,不管怎么样,市场的结论告诉我们世界经济正在发生着变化,我们要以更敏锐的嗅觉,更专业的技能去应对这个市场才能保持立于不败之地。
昨日全天金银振幅很小,平稳收盘,白银最高42.0美元,最低41.0美元,最终收于41.5美元,以一根小阳线报收。
基本面分析:
8月份美国消费者信心指数创下2年来最低水平,同时,多数联储官员意识到就业市场恶化,消费者信心下降,楼市持续疲软,经济前景仍在恶化。芝加哥联储主席埃文斯更表示,除非经济出现明显改善,否则可能需要更为激进的举措。这加大了市场对QE3(第三轮量化宽松政策)的预期,8月30日晚,美股承压下跌,金价直线拉升至1840美元。
值得注意的是,目前印度开斋节已经开始,节日期间的黄金需求将有较大增加,中国也即将迎来“金九银十”的实物金消费高峰,这将继续支撑金价保持震荡上行的趋势。
金价在短期内经历了急涨急跌的剧烈波动,在1800美元展开拉锯战,目前受基本面信息影响较重,短期震荡调整将逐渐消化此次修正给市场带来的恐慌情绪,投资者需关注周五公布的非农数据,可逐步逢低介入。我们预计,金价短期上方压力位在1862美元,下方支撑位在1800美元。
欧洲方面
对于市场此前极为关注的欧元债券的推出,德法两国首脑纷纷表示并不予以支持,同时法国表示目前也不需要扩大欧元区的救助资金规模,这显然不能从根本上解决欧元区一体化过程中的核心问题,令民众及投资者感到失望,欧元区经济前景仍然负面,欧债问题的解决遥遥无期,这也决定了黄金在较长一段时间内具有较大的避险需求。
回到美联储,伯南克将讨论经济刺激工具的时间进一步推后至9月议息会议,且将原来会议议程由一日延长至二日,明显增强了市场对于QE3的预期,和QE2一样,尽管有很多的争议,但似乎是“宁滥勿缺”的工具,且从美国目前核心CPI来看并不是太高,这给QE时代继续展开埋下了比较好的基础。
美国数据:
美国供应管理学会芝加哥分会(Institute for Supply Management-Chicago)公布的数据显示,8月芝加哥采购经理人指数(PMI)从7月的58.8降至21个月低点56.5。
民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示,8月ADP就业人数增加9.1万人,低于分析师预期的增加10万人。
市场研究机构GfK/NOP公布的调查显示,英国8月Gfk消费者信心指数降至-31,创4月以来最低,7月该指数为-30。
全球经济在较长时间面临挑战,全球经济并不稳定,欧美国家的经济数据较差。
通胀与财政刺激政策冲突:前英国央行(BOE)货币政策委员会(MPC)委员森泰斯(Andrew Sentance)周三(8月31日)表示,在通胀压力犹存的环境下,央行不应该推出更多宽松政策。森泰斯表示,通胀压力已经拉住了英国乃至全球经济增长的步伐,央行决策此时应该摒弃宽松政策的念头。森泰斯同时指出,政府必须修复财政状况,并制定一系列改革措施。
技术分析及操作建议:
白银:
现货白银依托22日均线反弹,基本收复前一交易日的阴线跌幅。目前看来,现货白银沿近2个月上升趋势线组织反弹,短线如果守稳22日均线的关键支撑,有望再度冲击42上方水平。我们将此前预期的波动区间由39.00-43.00调整至39.50-43.00。MACD粘连呈中性,随机指标反弹;布林通道中,现货白银位于中轨上方,但开口平缓;均线系统交错,方向仍不明朗。预计均线走好下方支撑很强,还是以逢低做多为主。
今日操作建议:
由于明日有非农的重要数据,今日建议谨慎操作,白银多单可继续持有,42.0可止盈,42.2若突破不了,可轻仓做空,目标40.5,止损42.7。下单时轻仓操作,严格止损。
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