基本面分析:
1、欧元区:当前欧元区问题逐渐变得复杂,希腊援助情况各方反复纠结;爱尔兰8月底预算赤字较上年同期出现大幅扩大;意大利减赤计划出尔反尔,虽然在欧洲央行(ECB)的压力下意大利经济部长特雷蒙蒂表示愿意兑现预算削减承诺;而德国执政党在周末的地方选举中再度失利,德国内对无休止的救援不满日渐升温。欧元形势越趋恶劣,前景堪忧,在诸多利空的打压下,欧洲央行紧缩立场已经无可避免的出现动摇。
2、经济局势:世界银行行长佐利克上周六(9月3日)在中国访问时表示,随着增长放缓且投资者信心削弱,全球经济正踏入新危险区域,逼近纪录高位的食品价格以及动荡的大宗商品市场,正对全球大部分民众造成威胁。而全球各大经济体却是自顾不暇,美国、欧洲及日本等传统经济体面临结构性增长问题,而中国却需要平衡经济,提振消费。
3、ETF持仓:截止9月5日公布数据显示,全球最大黄金ETF—SPDRGoldTrust基金,黄金净持仓量1232.31吨,与上个交易日持平,持仓量自8月31以来便未发生变化,但9月1日COMEX12月期黄金日未平仓合约小幅增加792张。全球最大白银ETF—iSharesSilverTrust基金,白银净持仓量9782.15吨,9月2日增持35.35吨,增幅较大,然9月1日COMEX12月期白银未平仓合约却小幅减少29张。
总之,欧元区问题重重,内部各成员国分歧巨大,债务危机鬼影不散,令欧元未来堪忧。全球经济局面上,世行行长亦是表示欧美忙于应对债务问题,日本忙于灾后重建,中国忙于经济转型,各大经济体均是自顾不暇,国家大宗商品市场动荡,物价高涨,已令全球大部分民众面临威胁。ETF持仓上,虽然黄金持仓量近来未有改变,但期金未平仓合约却已现增加,后市持乐观态度,白银持仓增幅较大,期银未平仓合约虽有所减少,但影响不大,整体来看,白银后市仍显趋强。整体来看,当前外有欧元区因素和全球经济局势糟糕推动,内有需求支撑,推动金价上行势头不改。
技术面分析:
1、国际黄金:因美国劳动节北美市场休市,亚太早盘时段金价走势平稳,开始后便小幅回落,整体波动较小,于区间1875—1879小幅震荡,午间欧盘时段盘局得以突破,急速拉升触及1897.5一线承压回落,再度逼近千九大关。日线上,日间金价小阳线再度逼近历史高点,有突破再度打开上升空间的趋势,MA5金叉MA10后,均线系统依然维持多头排列不变,技术指标MACD再现金叉,绿色动能柱向零轴缩短开始转红,日线整体来看MA20对金价支撑较强,若再度回踩可布局中线多单。小时线上,金价向上突破近期盘局后于1890一线受阻回落,于MA20获得支撑后午间再度上冲触及1897.5的日内高点,当前布林带开始由上行转趋水平并收口,鉴于晚间美国市场休市,短期于高位陷入震荡可能较大。
2、国际白银:日间白银整体维持震荡局面,上方在43.3一线承压,下方在42.9一线获得支撑,因黄金价格上档承压,若无法突破,银价继续陷入震荡可能较大。日线上,银价当前已逼近布林带上轨,上方44.1一线压力较重,下方在布林带中轨40.9一带支撑较强,日线整体来看当前仍处于上升通道之中。小时线上,银价自突破近期弱势震荡区后,大幅上行受阻于43.3一线,日间有所回落但于下方42.95一线获得支撑,短中期均线开始趋于粘合,布林带开始收口,短期恐于高位横盘。
综上,金银当前上行承压,能否突破仍有待观察,若金价能突破历史新高,将打开新的上行空间,白银亦将同步上行。鉴于晚间美国市场休市,以及金银上方面临重要关口,晚间建议观望为宜!
晚间操作建议:
天通金:
多单:385.3—385.5,止损80点,目标387.5—389.5。
空单:无
支撑:一档387.5,二档385.5,三档384.5。
压力:一档390,二档392,三档393.5。
现货白银:
多单:8780-8800,止损50点,目标8900-8950。
空单:无
支撑:一档8850,二档8800,三档8750。
压力:一档8900,二档8950,三档9000。
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