基本面分析:
1、美国:正当市场对美联储(FED)启动第二轮扭转操作(OT2)的预期不断升温时,高盛集团(Goldman Sachs)发布了一份报告,认为美联储下周调降超额准备金利率(IOER)的可能性超过50%。据美联储公布的数据,截至8月底,美国银行业存放在美联储的超额准备金约为1.7万亿美元。美联储可能通过下调超额准备金利率的方式来鼓励银行放贷,从而刺激经济。高盛集团在报告中指出,FOMC在9月20至21日议息会议上可能考虑的宽松政策选项之一是下调超额准备金利率。是否会做出这一决定取决于对此选项的成本/收益分析。而目前为止,美联储已经隐晦地表示,其潜在的益处大于成本和风险。
2、欧元区:北京时间9月15日(周四)欧洲央行:预计未来几个月通胀率仍将高于2.0%,欧元区经济将在下行风险中温和增长,部分金融环境已经收紧,货币政策立场“依旧宽松”,焦点仍在于维持中期物价稳定, CPI预期必须牢牢受控,将继续密切关注所有方面的进展,确保银行流动性的操作并未受限,所有的非标准措施从本质上来看都是暂时的, GDP下行风险与金融市场的紧张情绪相关。将安排三次美元流动性操作,新操作的期限为3个月,新操作是对现有每周美元互换的补充,新流动性操作采用固定利率回购协议,足额分配资金,招标日期定在10月12日、11月9日和12月7日。
3、ETF持仓:截止(9月14日) 全球最大的黄金ETF基金:美国SPDR Gold Trust基金公司的黄金ETF持仓量为1241.31吨,与上一交易日持平。ETF白银基金iShares Silver Trust(SLV)目前净持仓量为9956.32吨,与上一交易日持平。
综上,在上周末各国政府采取救市行动未果,全球经济前景黯淡,市场风险情绪蔓延的情况下,昨日欧洲央行声明称欧洲央行已决定,与美联储,英国央行,日本央行,瑞士央行携手,增加三个月美元流动性操作,借以扶助银行业渡过年底流动性吃紧期间。这进一步提振了市场的风险偏好,帮助风险货币及股市显著反弹,而包括黄金、债市在内的避险资产随即遭到抛售。
技术面分析:
黄金:
行情回顾:黄金以1820.6小幅高开,走高至日内最高1826.3一线受阻回落,之后一直震荡下行,晚间美盘期间,波动加剧。最低下探到1772.7一线后受到支撑反弹上行,收盘于1788.4,黄金下破1800关口。昨天全天波动近54美金,跌幅1.71%。
日线上,昨日日K线收一根大阴线,向下切断5日均线和30日均线。5日均线下穿30日均线,形成死叉向下。目前金价走在均线之下,MACD指标高位死叉下行,绿柱放大。RSI位于50之下的空头区间内。黄金整体走势偏空。
4小时线上,布林带上轨勾头上行,开口向下放大,目前黄金价格运行在布林带的下轨1777一线附近。KDJ指标在20附近的超卖区域运行。金价短期走势偏弱。
小时线上,金价走在均线之下,同时运行在布林带下行通道中。KDJ在50之下的空头区域里形成死叉下行。走势偏空。
综上,由于昨天收一根大阴线,今天黄金将惯性下跌。操作上,主要以逢高做空为主。今天是周末,严格控制仓位,谨慎操作。
白天操作建议:
天通金:
多单 361.3—361.5,止损80点,目标363—365。
空单 367.2—367.5,止损80点,目标365—363。
支撑:第一档:361.5,第二档:360,第三档:358。
压力:第一档:362.5,第二档:364,第三档:366。
现货白银:
多单8030—8050,止损70点,目标8130—8250。
空单8230—8250,止损70点,目标8150—8000。
支撑:第一档:8050,第二档:7950,第三档:7850。
压力:第一档:8150,第二档:8250,第三档:8350。
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