行情回顾:
周四凌晨美联储利息会议,如市场预期维持利率不变,实行美元扭转操作,基本符合市场预期。会议结果公布后,黄金冲高回落,目前在1775一线整固,后市仍有下探空间。现价1774.70美元/盎司,天通金现价364.16元/克。现货白银现价8078元/千克。
基本面:
根据美联储公开市场委员会8月会议后获得的信息,美国经济复苏形势继续保持缓慢步幅。近期的经济数据显示出美国整体劳动力市场保持疲弱态势,失业率则依旧居高不下。近几个月来家庭支出仅以温和的速度增长,尽管汽车销售在供应链中断的压力缓解后有所回升。与此同时,非住宅类建筑的投资仍旧疲软,房产市场则继续承压。但是,设备和软件的商业投资有所扩张。通胀在今年稍早回升,主要反映出部分进口商品价格上涨以及供应链受扰。
最近一段时间,通胀已经缓和,因能源和部分商品价格已经从稍早的高位回落。此外,较长期通胀预期保持稳定。委员会将依照其职责,寻求促进就业最大化和物价稳定。委员会现预计未来几季经济复苏步幅将较之前会议预计的有所放缓,失业率将仅逐步向委员会双目标水准靠拢。同时经济前景的下滑风险增加。委员会还预计在未来几季,随着能源和其他商品价格升势消退,通胀将放缓至符合或低于委员会的双目标水准。但委员会将密切关注通胀和通胀预期的发展。
为促进经济更强劲复苏,并帮助确保通胀随着时间的进展达致符合目标水准,委员会将维持联邦基金利率在0-0.25%的区间不变,并继续预计在包括较低的资源使用率,通胀趋势受到抑压和通胀预期稳定的经济状况影响下,联邦基金利率将在至少至2013年中持于超低水准。委员会同时决定将在2012年6月底前购买4,000亿美元6年期至30期国债,并将在同期出售相同规模的三年期或更短期的国债。
此举将有助于压低长期利率,并使得整体财政状况更具适应性。美联储还将例行检讨所持证券仓位规模和组成,准备在适当的情况下作出调整。赞成FOMC政策决定投票的委员是:美联储主席伯南克、副主席耶伦、理事杜克、理事拉斯金,理事塔鲁洛,纽约联储主席杜德利、芝加哥联储主席埃文斯。另有3名三位美联储委员对声明持异议,达拉斯联储主席费舍尔、明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔、以及费城联储主席普罗索表示不支持采取更多宽松货币政策。
中国因素:
中国央行周三公布的数据显示,8月金融机构新增外汇占款约为3769.4亿元人民币,环比上升约72%。外汇占款显示包括中国央行(PBOC)、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币,由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇。此前7月金融机构新增外汇占款约为2196亿元人民币,环比下降约20.8%。2010年,中国金融机构外汇占款新增32682.14亿元人民币,月均为2720亿元人民币左右。
综上所述:
综合来看,美联储实行扭转操作后整体美元的流动性不会进一步增加,这对于全球的通胀也是一个压制因素,目前看来只要美国经济可以复苏就将一直支持美元的升势,但是若扭曲操作不能有利于经济复苏则后市将面临更大的风险。
技术面:
日线图上,金价均线死叉,金价下穿长期和短期布林通道中轨,判定为空头关注1770-1775一线支撑,黄金价格未能在日内重返1789上方,后市仍有下跌空间。4小时图上,金价持续承压于短期布林哦那个到中轨位置,均线死叉,判定为空头,目前受到短期布林通道下轨支撑小幅反弹,短期关注1770-1768一线支撑。中期金价下穿1760一线将会打开下行空间。白银日线图显示,均线死叉,银价跌穿短期布林通道中轨轨,受到0.5倍布林通道下轨支撑,小幅反弹,白银今日判定仍为空头,重点关注39.10—39.20一线的支撑作用,若下破可令白银进一步下跌。白银重要压力位置:39.7,40.0,40.5重要支撑位置:39.3,38.8,38.2。
参考策略:
天通金363.50-362.50可逢低买进,止损361.00下方,目标366-368-370一线,若1768-1769一线未能支撑金价,可在1768下方,362,5一线卖出,止损363.50上方,目标360.00。
现货白银可7980-8050一线逢低买进,止损7900下方,目标8150,8260.如银价跌穿39.20/8050一线,可轻仓卖出,止损8100上方,目标7900-7800。
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