基本面分析:
1、美储决议:美联储公开市场委员会(FOMC)周四(9月22日)在9月政策声明中称,美国经济复苏形势继续保持缓慢步幅,劳动力市场仍保持疲弱态势,失业率依旧居高不下,房产市场继续承压,近几个月来家庭支出仅以温和速度增长,美国经济基本面疲弱态势不改。为促进经济更强劲复苏,委员会宣布继续维持联邦基金利率在0-0.25%的区间不变,同时决定在2012年6月底前购买4,000亿美元6年期至30期国债,并将在同期出售相同规模的三年期或更短期的国债,即市场预期的扭转操作(OT),但美联储该“拖”字一决能否取得期望的效果仍有待时间佐证。
2、评级机构:国际评级机构穆迪周三(9月21日)表示,下调美国银行、花旗银行及富国银行三家美国银行债务评级,并表示美国政府对救援深陷困境的商业银行感觉越来越乏力。自金融危机以来,美国银行正面对数以亿计的抵押损失及诉讼,以及面临提高资本以应对新的待付款项的压力,近期更是频频上演银行业危机,若有深陷债务困境的大型银行,美国政府恐会允许其破产。
3、ETF持仓:截止9月22日公布数据显示,全球最大黄金基金,黄金净持仓量1252.21吨,与上个交易日持平,9月21日COMEX12月期黄金日未平仓合约减少4903张。全球最大白银ETF—iSharesSilverTrust基金,白银净持仓量9898.78吨,9月21日减持22.71吨,9月21日COMEX12月期白银未平仓合约亦是减少1402张。
总之,美联储扭转操作如期出炉,虽令金市在利好兑现后出现下挫,但从中长期来看,此种变相QE3之举对金市依然构成支撑。穆迪对美国三大银行挥举调降利刃,在当前美国银行业危机时隐时现之际,此举或再度加重银行业压力。ETF持仓方面,在金价出现下行期间未见明显减持,表明机构多对对金价后市仍抱持较大期望,白银方面却是增减互现,表明机构操作仍显犹疑。整体来看,OT行拖字策略难以扭转美国经济颓势,穆迪调降银行债信评级加剧银行业爆发危机压力,机构持仓立场金强银偏弱,对金市仍构成中长期利好支撑。
技术面分析:
1、现货黄金:金价日间延续跌势,触及下方近期支撑1770一线后陷入震荡,日间大部分时间均在均价之下,整体走势略显弱势,主要是因美联储利率结果基本符合市场预期令利好消化,加之美国周三晚间数据意外向好,令金市承压回落,但变相宽松OT2的推出对金市而言仍是个中长期利好,晚间若不破下档强支撑恐将再度反弹上行,技术上当前位置已可布局中长线多单。
日线上,黄金价格已呈横向震荡格局,本周以来于布林带中轨与下轨之间持续波动,均线系统趋于粘合,MACD亦是得以一定修复,鉴于下档支撑强劲,金价后市选择向上可能较大。小时线上,金价遇下方重要支撑后开始陷入箱体震荡,下沿1760一线支撑较强,上方两档压力分别在1813和1827,RSI和KDJ已至超卖区,短线见底迹象强烈,若突发利空打压,金价恐将下破支撑向1730一线逼近。
2、现货白银:银价日间亚盘时段维持弱势震荡,于下方39.27一线获得支撑,上方于前一交易日收盘价附近承压,欧盘时段出现破位走势,盘中一度急速下挫至38.5一线方止跌反弹,日间走势偏弱,若晚间数据利好,晚间恐有反弹。日线上,银价当前已至前期低点,下方布林带下轨能给以银价较强支撑,均线系统粘合,后续走势面临方向选择,鉴于当前金价亦是处于震荡趋势,在金价未作出突破之前,银价维持震荡可能较大。小时线上,银价震荡后当前出现向下破位趋势,但鉴于日线下档是重要支撑位置,加之MACD出现底背离趋势,银价恐有诱空嫌疑,操作上可稍微等待看银价能否收上39一线再行决定进场。
综上,金银在日线已遇强支撑的情况下,再度出现下挫,有短线诱空嫌疑,经本次深幅调整后,获利盘已得到充分释放,多空重新取得新的平衡,美联储OT2对金市的利好将会再度体现,金市后市或迎新的上涨局面,操作上当前位置已可布局中长线多单。
晚间操作建议:
天通金:
多单:触及356可多,止损80点,上看目标361—366。
空单:下破360可空,止损80点,下看目标356—350。
支撑:一档361.5,二档356.5,三档350。
压力:一档363.5,二档366.5,三档372。
现货白银:
多单:7830-7850,止损70点,目标8050-8150。
空单:8130-8150,止损70点,目标7950-7850。
支撑:一档7900,二档7850,三档7650。
压力:一档7950,二档8050,三档8150。
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