市场基本面:
国际现货白银上周五(9月23日)银价盘中最高触及36.59美元/盎司,最低跌至29.76美元/盎司,收于31.11美元/盎司,日线收成罕见的大阴线。纽约商品期货交易所期银23日巨幅下跌,COMEX 12月白银期货合约价格下跌6.477美元,至每盎司30.101美元,跌幅17.7%,创下有史以来最高的单日百分比跌幅。
芝加哥商业交易所(CME Group)上周五(23日)宣布再次上调黄金、白银期货交易日保证金要求。CME将投机客交易COMEX 5000白银期货保证金要求从之前的每个合约21600美元提高至24975美元,上调幅度为15.6%。CME称,此次上调保证金要求的举措将于周一(26日)收盘后生效。
海外市场许多分析人士对美联储21日宣布的通过“卖短买长”调整国债结构,压低长期利率水平,从而刺激经济增长的政策实际效果持怀疑态度,认为这只能加剧市场担忧情绪,导致投资者抛售高风险资产并将资金转移至美元及美债市场。近期金融市场动荡加剧,促使部分投资者不得不抛售贵金属以弥补其他市场的损失。
分析师周智诚认为,工业生产仍然需要白银,而避险需求却基本与白银无关,巨量投资基金纯粹以投机方式炒作白银是银价大幅、无序波动的主因,大资金借此把白银的中小投机者清扫出局,谋求独自控制银价。但从中长期来看,被挤掉泡沫的白银仍然有长期看涨趋势,值得投资。
现货银周一(9月26日)亚市早盘,银价在巨幅暴跌之后窄幅盘整,现持稳于29.50美元/盎司上方。
4小时K线分析:
技术形态上看,白银彻底跌破5月初大跌势的最低点32.30,短期顶部形成。4小时图中MACD在0轴之下运行,RSI值在13,随机指标在超卖,银价紧贴布林轨下轨附近运行,目前银价中短期均线组和中长期均线组均向下发散。
今天银价的多空分水岭在30.07,上方阻力在30.70,31.09,31.70,下方支撑在29.45,29.06,28.45。
分析师认为,白银投机特性十分强烈,银价彻底跌穿5月初大跌势的最底部,白银短期内最大下跌深度可能接近年初低点26.50附近,银价自目前价位重返200日均线37.60附近需要长时间震荡。
分析师建议今天保守投资者可观望不操作,激进投资者可考虑在银价反弹至31.00附近轻仓做空,目标在28.50下方,或在32.00至28.00之间进行区间操作,高抛低吸,要注意逢高做空的时机并控制仓量,到达目标位坚决止盈出场,止损0.5美元。
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