基本面:
因媒体周末报导暗示,国际货币基金组织(IMF)正在准备总值高达6,000亿欧元的意大利援救计划,这提振了市场信心,推动了黄金周一早盘大幅走高由开盘价1682美元/盎司拉升至1708美元/盎司。
据意大利都灵报纸《新闻报》(LaStampa)周日援引国际货币基金组织(IMF)消息人士的话报道,IMF可能向意大利提供4000亿至6000亿欧元的金融支持。
报道称,IMF的援助方案包括以4%至5%的利率向意大利提供贷款,低于该国最近7%至8%的国债拍卖收益率。此举将为意大利总理蒙蒂(MarioMonti)提供12至18个月的时间实施改革,恢复市场对意大利偿债能力的信心。
另据市场人士猜测,此前一直未能确定的EFSF杠杆化操作细节,可能也是此次财长会议讨论重点。然而,随后的谈判因缺乏具体操作细节而进展缓慢,随后因意大利等国国债收益率飙升,对杠杆化规模的预期正在降温,欧元区官员称,可能杠杆倍数连3倍都有困难。
在11月7日举行的欧元区财长会议上,各国推出了两套有关欧洲金融稳定工具(EFSF)的杠杆化工具方案,旨在将目前可用的2500亿欧元,以4-5倍杠杆运作,将资金规模扩大至1万亿欧元,并有意于12月正式启动扩容后的EFSF。
柴鹿分析:
现货金价上周的整体走势呈现震荡下行之势,一度回测逾4周低点1667美元/盎司,在周五定盘之际收于1682位,周线收取下影略长中阴线。
周线持续2连阴形态,整固于布林中轨一线,短期维持MA5-MA10反复震荡,自9月23日的大跌走势以来周线金价始终受支撑于MA30均线上运行。布林上行通道运行完好,可将前2周的下跌,判断为自1532起涨位的回测走势,中期上行依然稳固。
日线在上周5个交易日中涨跌互现,主体走势偏弱,在K线排列上形成下降三角整理形态。但三角底边于MA120交汇处(1678-1682)形成了较强支撑带,此下降三角形态在周一早盘的拉升走势中画上了失败的印章。显示了此轮空头回测在消息面的作用下,有望彻底结束。
4小时在今日早盘强势上攻涨幅超25美金,一根实体大阳击穿各均线压力触及布林上轨1709位,使得布林上轨勾头微翘。MACD底背离形态较为明显,整体来看本周金价有望由弱转强重启升势。
柴鹿综述:本周黄金价格整体区间1680-1725,破位上档压力1725空间可放大至1772,多方则有望加速上行,下行仍然是关注日线MA120长期支撑1780-1785支撑带功防,整体操作建议以逢低做多为主。
伦敦金:
日内波段策略:
1.亚盘于1702-1700做多,止损1698,短线目标1705-08破位至1712-1715。
2.冲高1710回落1708依然多,止损1704,目标1712-1715-1718。
3.初见1720短空介入,止损1723,目标1715-1712离场。
4.盘中挂1682多,止损1678,目标1695-1705-1730。(此策略由短做长中期持有)
天通银:
天通银上周整体走势同黄金较为贴合,由6750一线震荡下行至最低6267位,周五收于6363位,周线收取2连阴。连续2周的下挫导致银价跌幅超8%,但在本周一银价高开高走随金价反抽拉升,截止早盘11点最高上试6515位。
周线在经历连续2周下挫走势后,当前仍旧承压短期MA5-MA10均线压力位,多方若要持续反弹则要站稳6650短期压力,附图MACD死叉渐行衰竭,KD勾头微翘。关注本周欧元区消息变化,本周法国、英国、美国、意大利、比利时和西班牙将举行国债标售。继上周德国国债标售结果令人失望后,对AAA评级国家公债的市场接纳程度的担忧将是关键问题。
日线银价仍旧持续低档横向整理,银价当前延布林下轨发展,上行压力均线重重,即便早盘银价保持坚挺,但仍旧需要关注上档压力6600-6650一线的破位情况,方可确定升势的启动,附图相应指标KD、RSI均保持勾头上翘,短期势能由弱逐步转强,但多方并未完全放量,建议关注6650-6300一线区间破位情况在做定夺。
4小时整体走势变数较大,之前的头肩底形态因周五的空头打压而改变,随即形成6700-6250一线箱体震荡区间。但下方三重底6331-6267-6334依然可看做不规则头肩低形态,银价若能拉升突破颈线6650-6700一线压力带,反转形态则可确立。短期压力则位于布林中轨6515位。附图KD、RSI均保持三线聚集勾头上扬,显示短期势能多头占优。
柴鹿综述:银价在近半月的时间里持续震荡偏弱的主因,仍旧是欧元区消息面不断恶化的结果,市场部分资金转移至美元指数需求避险庇护,从而抑制了金银的升势。但就中长期趋势而言,翻开银价周线2010年8月的起涨4000位至2011年5月的历史高位10435.根据黄金分割线判断其回测至23.6%回调位5568处,底部已经确立。在新一轮升势启动过程中,盘中小有荆棘应以不变应万变。
天通银操作建议:
1.亚盘短线见6430-6450做多,止损6400下,目标6500-6520破位至6600离场。
2.初见6650可空,止损6700,目标6600-6550-6520。
3.日内若见6380依然可多,止损6330,目标6450-6500-6600破位至6800。
4.跌破6300离场观望。
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