基本面:
1、欧元:欧元区在2012年有一个1万亿欧元的问题。高盛预期2012年欧元区有1万亿欧元政府债券到期,其中最高的是意大利,将有3371亿欧元到期。1月12日,西班牙和意大利成功发售220亿欧元国债,成本较上一次大幅下降,显示出投资者对欧元区情绪出现改善。西班牙发售了100亿欧元2015和2016年到期的债券,比发售目标高出两倍,利率也大幅降低。意大利发售了85亿欧元一年期国债,平均收益率2.735%,不到2011年12月份发债收益率的一半。上个月意大利为此付出的成本是惩罚性的5.95%。
2、欧洲:北京时间周四晚间,如市场此前普遍预期,欧洲央行(ECB)、英格兰银行(BOE)分别宣布维持各自基准利率不变,资产购买计划也未有改变,预示被欧债危机继续“折磨”的欧元区将延续小试牛刀的“量化宽松”,同时欧洲央行“维持现状”的谨慎观望态度,也预示保留了采取进一步措施的可能性。随着2012年欧元区将面临大量的主权债和银行债到期偿付,分析认为,市场热切关注欧洲央行对于长期流动性操作(LTRO)的决策意见,以及相应的市场流动性充足程度,但就此次欧洲央行惯例的利率决议新闻发布会上,预期德拉吉并不会承诺或抛出任何关于扩大资产购买计划的信号,因为这轮欧洲版的量化宽松计划才刚开始不久,决策层需要时间评估。
3、原油:北京时间1月13日凌晨消息,纽约原油期货价格周四收盘下跌,在尾盘交易的最后30分钟时间里大幅扭转此前涨势,原因是有报道称欧盟将推迟对伊朗实施制裁的时间。纽约商业交易所(NYMEX)2月份交割的轻质原油期货价格下跌1.77美元,报收于每桶99.10美元,跌幅为1.8%;在盘中的大多数交易时段中,2月份合约的涨幅均超过1%,最高曾触及每桶102.98美元。
综上,欧洲央行公布数据显示,欧元区各商业银行在该行的隔夜存款规模再度触及历史新高,反映了欧洲银行间借贷市场持续紧张,金融体系流动性过剩。同时英格兰银行货币政策委员会宣布维持现行商业银行储备金利率0.5%不变,并维持目前2750亿英镑的资产购买计划,而且该量化宽松将至少再延续两个月,但由于英格兰银行正在对资产购买项目进行再评估,市场有预期,鉴于欧元区日益明朗的衰退迹象,届时规模只可能保留现状或者再扩大。
欧元区面临的问题是,即便他们在本周以较低的成本吸引了投资者,还需要在下个月再重复这一动作。他们陷入了一场恶性的债务循环。
技术面:
白银:白银昨日晚间由于原油和黄金的联动,晚间段同样出现回落。目前在30美元位置附近震荡。今日可能多次考验30美元重要关口的支撑。今日白银以30.16美元的低开,当前在30.27美元-30.10美元之间波动。日线上,K线上方阻力点位看至30.70美元位置。MACD指标运行在0轴之上,目前红柱有所缩短。KDJ指标和RSI指标均出现向下弯头,有形成死叉的可能。LWR反趋势指标在低位也出现向上趋势。今日白银可能以回调为主。下方注意30美元至29.8美元位置支撑。4小时线短期内下方关注MA10均线(30.05美元)位置。上方值得关注点位可看至30.50美元位置。
日间操作建议:
现货白银(天通银)
多单6010—6030,止损70点,目标6100—6150。空单6200—6180,止损70点,目标6100—6050。
支撑第一档6100,第二档6020,第三档5880。阻力第一档6150,第二档6200,第三档6270。
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