基本面分析:
1、美国:美国谘商会(ConferenceBoard)周五(2月17日)发布报告称,该国1月份领先指标略微不及预期,但连续第4个月走高暗示全球最大的经济体将在2012年上半年呈持续扩张之势。同时公布的数据显示,美国1月谘商会领先指标月率上升0.4%,略低于预期升幅的0.5%,去年12月为上升0.4%。1月领先指标数据为94.9,为2008年7月以来的最高水平,去年12月为94.3。数据还显示,美国1月谘商会滞后指标月率上升0.4%,12月上升0.3%;同步指标月率上升0.2%,12月上升0.3%。
2、欧元区:欧洲央行(ECB)周五(2月17日)公布的数据显示,去年12月投资资金净流入欧元区。同时,12月未季调经常帐盈余额大幅扩大,因贸易帐盈余和服务业盈余均扩大盈余,且净转让项目赤字大幅收窄。此外,12月季调后由赤字转为盈余。数据显示,欧元区去年12月未季调经常帐为盈余163亿欧元,前值修正为盈余19亿欧元,修正前盈余10亿欧元。欧元区去年12月季调后经常帐盈余20亿欧元,前值修正为赤字9亿欧元,修正前赤字18亿欧元。
3、中国:中国人民银行周六(2月18日)晚间宣布,从2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是自2011年12月5日,央行三年来首次下调存款准备金率之后的第二次下调。调整后,我国大型金融机构存款准备金率为20.5%,中小型金融机构存款准备金率为17%。分析人士认为,随着春节之后企业运营恢复正常,市场对资金的需求逐渐提升,央行此次下调准备金率0.5个百分点,主要目的在于释放银行体系流动性,缓解当前资金紧张压力。然而,经济学家普遍人认为,准备金率的下调并不意味着中国货币政策基调的改变,短期内中国央行不会有降息的可能。
4、ETF持仓:截止(2月18日)全球最大的黄金ETF基金:美国SPDRGoldTrust基金公司的黄金ETF持仓量为1281.28吨,与上一交易日相比持平。ETF白银基金iSharesSilverTrust(SLV)目前净持仓量为9591.72吨,与上一交易日相比持平。
综上,据欧元区消息人士透露,欧洲央行和欧元区成员国央行将会在本周将所持希腊债券换成新债,为希腊政府与民间债权人的债券互换协议扫清障碍。随着希腊大选的临近,“三驾马车”希望希腊临时政府就财政紧缩计划作出政治保证,以防大选后改革计划作废。荷兰财政大臣德亚赫2月16日表示,外界对希腊领导人的信心已降至低点,因此可能将希腊第二批援助资金的发放推迟至该国4月份大选之后,因为这样可与新政府就相关承诺达成一致。尽管希腊有望获救,但德国仍然做了两手准备。上周,欧洲央行宣布将接受银行贷款作为再融资操作的抵押品。经济学家表示,这等于是在降低成员国退出欧元区的难度,也在为欧元区摆脱一个、甚至多个成员国做准备。
技术面分析:
黄金:上周五黄金整体仍以震荡下行为主,早间开盘在1728.3一线,开盘后黄金在1726.6一线获得支撑,整体震荡上行,期间黄金突破1730一线的阻力,最高测试到1735一线,欧盘在1729—1733之间窄幅波动,晚间美盘期间,金价仍然在1735一线承压,之后黄金整体下挫,在1717一线获得支撑,尾盘以反弹为主,收盘于1723.3,以一根带有上下影线的小阴线报收。日线上,短期均线趋于粘合,金价下方的短期支撑位置在20日均线1724附近,上方的阻力区间在1738—1745之间,目前黄金主要运行在1700—1750的区间里。随机指标MACD双线在0轴之上死叉运行,绿柱有收缩迹象。KDJ指标整体在50之下的空头区域里有金叉迹象,整体上,黄金近期陷入区间震荡,目前上行动力仍显不足,走势偏空,下方1700一线整数关口的支撑较强。4小时线上,布林带开口有放大迹象,黄金价格整体运行在布林带的上行通道中,上方上轨的压力位置在1737.7一线附近,下方中轨的支撑位置在1726一线附近。KDJ和RSI指标在50之上的买入区域里运行,整体上,黄金短期偏向多头,但上行动能减缓。
白银:白银上周五整体也已震荡走低为主,早间开盘在33.38一线,开盘后白银整体在33.34一线获得支撑整体震荡上行,日间最高测试到盘内最点点33.66一线,欧盘在33.4—33.6之间波动,美盘期间,白银再次测试33.66一线,但并未突破,之后白银整体大幅下挫,最低下探到33.05一线附近,在33一线处获得支撑,尾盘有所反弹,收盘于33.22,以一个带有上下影线的小阴线报收。日线上,短期均线趋于粘合,上方10日均线33.65一线构成日间的短期压力位置,下方的支撑位置仍在33一线。随机指标MACD双线运行在0轴之上,双线死叉运行,绿柱开始收缩。KDJ指标在50之下的空头区域里运行。整体上,白银整体仍然运行在下降趋势中,整体仍显弱势。4小时线上,布林带开口有放大迹象,白银整体运行在布林带的上行通道中,下方中轨的支撑位置在33.4一线附近,上方上轨的压力位置在33.84一线附近,KDJ和RSI指标在50之上的买入区域里运行,白银短期走势有多头迹象,但上方压力仍然沉重。
综上,金银近期均以区间震荡为主,上行动力不足,今日的主要走势需要关注希腊的援助情况,黄金日间关注1716—1745,白银关注区间33—34.5。
日间操作建议:
天通金:
多单:348.6—348.8止损80点目标350.5—351.5
空单:352.6—352.8止损80点目标350.8—348.5
支撑:第一档:350.5第二档:349.5第三档:347.5
压力:第一档:351.5第二档:352.5第三档:353.5
现货白银:
多单:6710—6730止损70点目标6800—6850
空单:6880—6900止损70点目标6810—6750
支撑:第一档:6750第二档:6700第三档:6650
压力:第一档:6850第二档:6900第三档:6950
现货钯金:
多单:135.4—135.6止损150点目标142.5—145.5
空单:145.6—145.8止损150点目标138.5—136.5
支撑:第一档:135.5第二档:133.5第三档:130.5
压力:第一档:142.5第二档:143.5第三档:145.5
现货铂金:
多单:328.3—328.5止损150点目标334.5—336.5
空单:338.5—338.7止损150点目标333.5—330.5
支撑:第一档:330.5第二档:328.5第三档:325.5
压力:第一档:335.5第二档:338.5第三档:340.5
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