昨日晚盘11:00后,金银市场暴跌。黄金大跌5%,白银大跌近7%。
首先,欧洲LTRO2利好兑现(稍后分析),让投资者有利好出尽的感觉,加之年初至今的两波涨幅巨大(黄金约16%,白银越33%);其次,美联储(FED)按兵不动,伯南克没有接下欧洲央行宽松接力棒,没提QE3让市场失去再火一把的干柴;最后,重要的时间点,2月最后一天,国际大资金的调仓。
昨日,欧洲央行的3年期LTRO2为800家竞标银行提供借款5295.31亿欧元,而去年12月的LTRO1有523家竞标行,借款额4890亿欧元。
1,本轮LTRO向银行系统注入的新的净流动性为3130亿欧元,因为大约有2160亿欧元被展期占用。
高盛表示,加上第一轮,欧洲央行已经向系统注入了1万亿欧元三年期资金。
此极高的数额,相当于2012年和2013年欧洲银行到期的债券总规模。它表明欧洲银行业很大程度与融资市场危机绝缘了,即在2014年前,已提前获得了融资。
渣打银行评价:欧洲央行LTRO买了时间,让痛苦减轻,去除了污点的担忧。
LTRO2数据发布后,欧元大幅震荡,先走低,随后反弹,然后再度下跌。
2,不同的声音
德国央行行长批评欧洲央行宽松政策。在欧洲央行大规模推出第二轮LTRO之时,德国央行行长仍坚持此前立场,批评欧洲央行提供流动性的政策。他警告,“太宽松”的流动性拨款会给欧元区银行制造错误的刺激,累积今后的通胀风险。
3,QE3
昨日,伯南克在美国会表示:就业复苏比预期好。
这预示即便QE要来,也不是短时间内的事情。高盛点评伯南克讲话,认为没有明确的宽松信号。
人们原本期待美联储会宽松政策,但当美联储没有承诺作任何事情后,投资者情绪发生了变化,造成市场下跌,金银跌幅巨大。
4,中国加速抛售美国国债
美国财政部网站修正后的数据: 去年11月中国持有12545亿美元美国国债,12月持有11519亿美元,单月减持超过1000亿美元。
综合分析,在欧债还款问题被LTRO暂时平息后,美债还款将接踵而至。在此时,如银价再升,将拉动金价一同涨,美债,欧债,谁买?综合博弈的结果是暂时打压黄金价格。关注,美元走势。
天通金:大跌后,震荡反弹。支撑:346.5--345 ;阻力:349.5--351;现货白银:区间震荡;支撑:6960--6900;阻力: 7130--7160。
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