基本面分析:
1、美国忽悠:近来形势颇为微妙,在美国经济依然维持强劲复苏的背景下,美联储主席伯南克在最近的几次讲话中依然对QE3钟情有加,尽管圣路易斯联储主席巴拉德周二对QE3唱起了反调,但似乎更像是美国联储内部的双簧表演。究竟是什么原因让美联储主席对QE3如此痴情呢?我们不难发现,在去年美国各州政府甚至联邦政府财政纷纷告急的情况下,美联储却通过QE1和QE2赚得盆满钵满,总盈利额高达774亿美元,而在2009年众多金融机构破产的情况下,美联储仍是向美国财政部上缴了474亿美元的利润,有如此诱人的方式为美利坚合众国敛入巨额财富,试想谁愿轻易放弃。理论上,当前确实不具备推出QE3的条件,其一是失业率并未上升反而在回落,其二是通胀压力并未下滑反而出现升温,但当前外部环境对美国已然向有利方向改变,且美联储多位高官总是有意无意的将市场焦点引导向QE3,在美联储先后打残了英镑、日元和欧元,而人民币羽翼尚未丰满的背景下,QE3推出的可能大大增加。握着QE1到QE3累积的财富与隐形力量,美联储正计划着对全球展开新一轮强攻后的掠夺,未来市场恐将变得更不安宁,欧洲方面新的希腊再次出现使得债务危机进一步恶化,日本方面引爆债务危机,中国方面推升货币泡沫、地产泡沫和股市泡沫,美联储已经为世人准备了一盘大大的棋局,如何应对将是奕者不得不面对的问题。
2、欧洲难受:因希腊债务危机而疲于奔命的欧元区领导人,好不容易平息了希腊问题而获得短暂安宁,可惜奔波忙碌之命似乎已经注定,短短时日希腊第二,甚至希腊第三相继出现,西班牙、葡萄牙等欧元区外围国家及荷兰、意大利等核心国家债务问题再度浮出水面。2009年底开始的一轮欧债危机将欧元严重打残,至今均是一蹶不振,欧元/美元自2008年触及历史记录新高1.6000后便开始持续回落,在2010时更是创下历史新低1.1800,当前经过反弹后交投于1.3300一线附近。据悉,近日德国终究决定考虑允许EFSF和ESM并行,似乎也是看到了来自美国方面的凛凛杀气。
3、金砖聚首:今日金砖五国领导人再度聚首印度首都新德里,这是在巴西宣布对欧美展开货币战后首次聚首,自进入3月份后中美贸易摩擦出现加剧局面,美国在3天内便对中国展开了5次双反调查,紧接着中国便宣布对欧美日部分进口产品展开反倾销调查,同时人民币兑美元汇率近期亦是再度出现剧烈波动,有重启新一轮升势的趋势,似乎预示着中美货币战亦是进入新的阶段。当前金砖国家领导人聚首新德里,更多的或是为了商量共同抵御来自美欧在各个领域的攻击,其中特别是来自美国方面的沉重杀机。
总之,无论美联储方面各位官员如何进行双簧表演,从美国经济强势复苏,失业率持续回落的背景下,美联储主席依然对QE3念念不忘便可看出,QE1、QE2、QE3这三枚至尊魔戒已然成为伯南克征伐全球的力量源泉,美联储已经为全世界的对弈者布好了一轮杀机凛凛的棋局,欧盟、中国、日本等参与者至今已然无路可退,若不想最终被蚕食唯有全力以赴。故,中长期内金融市场或将弥漫凄风苦雨,欧日市场疲软不振,新兴市场通胀繁荣的背后更多的是萧杀的隐忧,若伯南克第三枚至尊魔戒得以推出,必将成为推动贵金属市场上涨最大最直接的动力。
技术面分析:
1、行情回顾:国际铂金周二走势总体呈现冲高回落局面,早间于1643.5开盘后,亚市早盘小幅下探日内低点1639.75,之后冲高在1651一线遇阻陷入震荡,欧盘开市后再次冲高触及日内高点记录1663.25,之后一路震荡下行直至美盘收市,最终收于1647.75,日K线收出一上影线较长的小阳线,金价今日早间开市后亦是延续下行走势。国际钯金周二总体以下跌为主,会吐周一所有涨幅,早间于666一线开盘后,亚市早盘便回落陷入盘整,欧盘开市后出现一波反弹冲高行情,触及日内高点记录669.88,之后便持续震荡下行,晚间美盘上午盘更是出现跳水走势,触及日内新低652,最终反弹收于656.38,日K线收出一中阴线,今日早间开市后继续延续下行走势。
2、现货铂金:周线上,铂金价格上周第三次下探1600一线获得支撑后,最终反弹守住1625一线附近,本周初开市后一路反弹逼近上方5周均线1661一线附近后遇阻回落,下方千六整数关口及30周均线能给以铂价较强支撑。日线上,铂价周二反弹在1663一线遇阻后回落收在20日均线下方,今日早间小幅反弹便再度延续下行态势,目前逼近下方5日均线附近,铂价于此能获得一定承接,若该线被跌破近期后恐将再次测试下方60日均线附近支撑。四小时线上,铂价波动幅度开始逐步减弱,下方1600一线支撑颇为强劲,上方反弹高点逐渐降低,铂价短期呈现下降三角形整理形态,目前在1636.5一线附近获得支撑。
3、现货钯金:周线上,钯价上周跌破670一线重要支撑后,接着再度跌破20周均线,且最终未能收回,本周小幅反弹在670一线遇阻后再次回落,钯价周线走势较弱,已然重新回到前期低位箱体整理区间,总体来看上方60周均线对钯价构成极强压制。日线上,钯价已然步入下降通道之中,低点和高点均在不断下降,且中短期均线已然呈现空头发散,近期内下方在647.5一线拥有一定支撑,上方在670.5一线遇到一定阻力,鉴于MACD指标弱势尽显,钯价下行可能较大。四小时线上,钯价触及下方支撑后展开反弹,但在MA30一线遇阻后再次回落测试前期低点支撑,鉴于RSI和KDJ指标均是运行在弱势区域,若前期低点支撑被破钯价短期恐进一步下行,且总体来看钯价仍在短期下降通道内运行。
综上,周线上钯价显得极为弱势,再度回到前期低位震荡区间之内,而铂价亦是开始趋弱,下方1600一线整数关口屡遭考验,日线上钯价则是陷入下降通道之中,而铂价当前则以运行至高位下降三角形整理形态末端,短期走势上钯价再度下探测试前期低点,铂价亦是触及MA20一线支撑。
午间操作建议:
天通金:
多单:337.3--337.5,止损80点,目标339.5--342.5;
空单:343.5--343.7,止损80点,目标341.5--339.5;
支撑:一档339.5,二档337.5;
压力:一档341.5,二档343.5。
现货白银:
多单:6440--6460,止损70点,目标6570-6670;
空单:6690--6710,止损70点,目标6570-6470;
支撑:一档6577,二档6450;
压力:一档6670,二档6770。
现货铂金:
中多:323.5--323.7,止损200点,目标336--344;
中空:350.2--350.4,止损200点,目标338--336;
支撑:一档323,二档317;
压力:一档336,二档344。
现货钯金:
中多:113.7--113.9,止损150点,目标123--134;
中空:136.3--136.5,止损150点,目标123--114;
支撑:一档123,二档114;
压力:一档134,二档136。
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20:30 美国 2月耐用品订单
22:30 美国 上周EIA原油库存变化
新德里 金砖国家领导人会晤(至29日)
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