基本面分析:
昨日,国际金价在美指走软和投资者预期美联储扩大1万亿美元量化宽松规模的双重利好下继续刷新历史高点至1277.77一线并至收盘守稳涨幅。关于上述两点对金价的影响,我们分别做一下阐述,从而为后市金价走势做一个客观的预测。
1.美指走软:自9月份以来,尽管从表面上看,投资者有充分的理由放弃悲观立场,就业市场前景已经改善,制造业连续第13个月扩张,其他经济数据也表明美国经济稳步增长,本月主要股指均已大涨,市场对二次衰退的担心情绪也逐渐消退。按理说,美元指数应该有所表现,但依然未能突破83.50重要关口,掉头向下,这其中存在深层次的原因。
年初以来,美国政府要求中国加快人民币升值的呼声甚高,我们知道,中国是美国最大的债权国,持有美国数万亿美元的国债,人民币对美元升值就意味着持有的国债价值缩水,中国人民辛辛苦苦积攒下来的外汇储备就会打水漂,同时将限制以后中国商品在国际市场上的竞争力,从而影响国内就业等方方面面的问题。随着中国决策层水平和意识的提高,中国一改以前的“哑巴吃黄连,有苦说不出”的作风,大胆减持美债,购入日本和欧洲国债,从而有效降低持有美债贬值的风险。要想知道欧洲债务危机是如何度过的嘛?其实幕后最大的推手之一就是中国,因为多极化才符合中国国家利益,所以中国向欧洲伸出了援助之手,近期西班牙,葡萄牙等过成功举债均有中国的影子在,这也意味着欧债危机基本不可能重演了。因此,中美对决人民币升值,美债遭抛售,美指走弱,黄金从中渔翁得利。
2.FED扩大量化宽松规模:周二高盛报告美联储可能在9月21日议息会议上购入1万亿美元国债进一步扩大量化宽松规模。由于FED主席伯南克上次联储半年度会议上明确表示,若美国经济继续恶化,美联储将采取行动,但随后公布的一系列经济数据显示美国经济温和改善,同时扩大量化宽松规模可能引起长期内的通胀忧虑,故在美国经济显现稳步复苏的迹象下,FED扩大宽松规模可能性几乎为零。这则消息对金市的利空,可能在9月21日被证实无法实现时,转化成利空。
总之,若后市没有重大利好数据出现,扭转美元的颓势,人民币升值,美元走软将给予金价极大的支撑。而金价中期内面临的最大杀手锏,就是风险情绪的改善,遭遇多头的高位获利了结。
目前,金价处于此位,选择观望或者等待回调做多均是安全可靠的方案,即使空也只是轻仓短空为宜。晚间,9月密歇根大学消费者信心指数初值,料对市场产生较大影响,需引起足够重视。
数据面关注:16:00欧元区 7月季调后经常帐(欧元),20:30 美国8月消费者物价指数(年/月率),8月实际收入(月率) 21:55 美国 9月密歇根大学消费者信心指数初值
消息面关注:有关人民币汇率升值问题的发展
技术面分析:
周图,金价5周均线支撑良好,目前位于1246,金价突破布林带上轨1275,剑指1280上方。动能指标RSI(6,12,24)金叉向上,且RSI6为80.38略超过80超买水平,但仍有上扬迹象;MACD指标绿色动能柱翻红,且DIFF与DEA有金叉迹象,周线暗示金价中期走势良好。
日图,金价突破周二高点,均线系统多头排列良好,RSI和MACD指标走势强劲,在头部信号出现前,轻仓逢低多或者观望为主,但笔者感觉中期回撤的脚步越来越近了。
操作建议:
上档重要阻力位:1285,1280,1277.55
下档重要支撑位:1271.70,1265,1257
最有可能的交投区间是(1265-1280),多空临界点为1277.55
市场状态-区间整理偏上行;交易手法-短线逢低建多,及时止盈,中期高位布局空单。
中长线(2日-1周)操作建议,黄金AU(T+D),1237多单已在1275止盈,获利38美金,后市波段准备在此1280-1290区间布局中等仓位空单,损1300上方,下看1237-1245。日内,金价在1270多,损1265,看1280-1285,并在此区间轻仓空,损1290,下看1270。
(投资有风险,入市需谨慎,以上建议仅供参考)
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