基本面分析:
行情分析:昨日,金银震荡走低,即使美元指数亚欧时段走势疲软,原油和亚欧股市一度上涨也未能扭转金银的弱势,并且在纽约午盘时段,美联储公布经济褐皮书显示对经济前景预期悲观,美元指数扩大涨幅,金银收盘收于日内低点。
由于隔夜利空消息累积,至周四亚洲早盘时段,金银即出现急剧下滑之势,并且一直延续至午盘交易时段。
此前,我们曾强调由于市场对欧元区金融救助基金(EFSF)扩容的不确定担忧挥之不去,加之,中国此前公布的三季度GDP数据不佳,意味着若美国方面再传出任何利空消息的话,将加剧市场的恐慌情绪。
昨日,至美国时段,公布的经济数据好坏参半,9月未季调核心消费者物价指数CPI(年率)下降0.1个百分点至2.0%,大致符合美联储的物价水平目标,但尚不足以令其降息来推动经济增长;而9月新屋开工总数年化好于预期,上周EIA原油库存变化则大幅低于预期。数据公布后,美元指数小幅下跌,原油期货价格则飙升至90美元/桶下方,金银则表现淡静,但在美联储经济褐皮书后,市场走势发生逆转,美元指数大涨,金银则一直处在承压的状态。
后市展望:市场对债务危机和经济的担忧反应在了市场价格上,股市和商品市场均在9月份大跌反弹后再次下行。金银由于近期商品属性占主导,因此,也跟随非美一道下跌。
目前,市场的难点在于本轮下跌的深度和跌至支撑处能否很快的企稳反弹,抑或是继续下挫。由于今明两日没有足以大幅改变市场情绪的数据出炉,因此上述的难点如何化解将由近两日有关EFSF扩容和周日(23日)的欧盟峰会决定。
投资者期待有好的结果出炉,来阻止目前金融市场的跌势,但最终结果必须等待会议结束后才能知晓。
技术面分析:
金价:周图,黄金在连续反弹两周后,金价在本周回撤,下方强劲的支撑来自于年内的上升通道下轨1600和33周均线1594,若能在这两个位置上方企稳,金价有再次升向1700重要关口的动能,若失守,则将继续下行;日图,弱势反弹之后,虽在周二收出长下影线,但由于未能在布林带(BOLL)中轨1654一线很快企稳,跌破并收盘于最低价附近,令今日黄金价格下行压力异常明显。目前,日图短期均线空头排列,布林带开口向下,金价触及144日重要均线后反弹,但后市跌破的可能较大,下一级别重要支撑位于61.8%(1595)和76.4%(1571)一线。
日内较强阻力位于1635-1645一线,较强支撑位于成交密集区1610,1595一线。
银价:周图,对照5月初暴跌的情形,银价二次回探的低点应该在28.50一线,甚至不排除跌至26附近才有企稳的可能。日图,银价弱势反弹后,再次下行,BOLL收口后有向下开口的迹象,往往这种走势暗示下行后将很快受到买盘的支撑,下跌目标指向50%(29.60)和61.8%(28.80)黄金分割位。
日内较强阻力位于20日均线31.20一线,较强支撑位于38.2%(30.40)和50%(29.60)一线。
操作建议:
上档重要阻力位:1645,1635,1630
下档重要支撑位:1620,1610,1595
最有可能的交投区间是1595-1645,多空临界点为1595。
中长期操作建议:金银回调至1580-1600和26-28.50区间逐步布局中长线多单,损1550和22,上看1700和33,破,看至1780和38及时止盈。
日内操作建议:若有1665和32一线空单继续持有至1580-1615和28.70-29.50区间;日内空仓者可在1600/1640和29.50/31.30区间高抛低吸,1635和31一线空为主,损1645和32,下看1615和30.30,破,看至1600和29.50及时止盈。
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