基本面分析:
【行情回顾】:昨日,希腊组建联合政府并任命新总理,意大利预算案投票,欧元区财长会议,多重风险事件汇聚,连涨数日的金价亚盘高位横盘整理,在不确定性占据市场主导地位的背景下,多头表现相当谨慎,直到意大利预算案投票出炉,总理贝卢斯科尼证实将在国会批准新预算案后辞职的消息出炉,金价冲高回落,并最终收低。虽整日来看,黄金价格涨势放缓略显乏力,但ETF继昨日增仓10.59吨后,再次大幅增仓8.48吨,暗示机构对后市极度看好。
此前由于金价得益于欧盟峰会达成一揽子协议,QE3预期升温,美元走软,希意政局动荡,避险买盘再起,多重利好推动,自1603一线上涨至1800附近,涨幅接近200美元,随着利多因素的逐步消化吸收,在昨日多重不确定事件背景下涨势略显乏力实属正常。
黄金价格下一步走势将受美元动向和欧债局势的进一步指引。
美元方面,昨日虽有美联储理事费舍尔强调联储不应推出QE3的言论出炉,但市场似乎更看重欧洲方面的消息,希腊和意大利局势成为牵动汇市走向的基础,由于欧元和美元之间仍存在利差优势,因此,一旦欧洲局势稳定下来,欧元兑美元会在反复震荡交投中企稳,这对金价的涨势有益。
欧债局势,是目前主导市场走势的焦点。希意政局动荡源于削减债务赤字和紧缩财政不力,从市场的表现看,两国总理辞职是市场所乐见的,市场希望两国能尽快落实欧盟峰会达成的协议,遏制危机的进一步恶化和蔓延。
最新消息显示,希腊新政府即将组建完毕,新总理人选也将很快出炉,而意大利总理将在国会批准预算案后辞职,下面就看两国新总理能否力挽狂澜,拯救两国脱离债务危机。上述,不确定的缓和,料将限制金价的进一步上行,而后市的疑虑将在中长期内为金价营造良好的上涨氛围。
关于欧元区财长会议,目前各国财长表示将在11月底执行EFSF购债计划,但对于如何为EFSF融资,银行业重组等诸多细节仍未有详细报道出炉。
【后市展望】:日内中国公布的10月份PPI和CPI大幅下滑,但基本符合预期且仍居于高位,尚不能改变目前中国偏紧的货币政策,因此对金价影响有限。
鉴于希意政局动荡趋于稳定,欧债忧虑犹存,美元中期跌势无法避免,因此金银料在进一步上行后1830一线,遭遇一定的阻力,回调修正后1750一线将是买进布局中长线多单的绝佳机会。
技术面分析:
【金价】:日图,金价与短期均线多头排列,与5日线乖离率不高,但与10-20日均线乖离率偏高,此外,相对强弱指标RSI处于80超买水平下方,暗示金价仍有一定的上行空间。金价站稳1772,突破1800,进一步上行目标,我们看至76.4%反弹位1830附近,随后,金价恐展开一定幅度(一般23.6%-38.2%)的调整,若回调至1710-1750区间将提供布局中长线多单的机会。
【银价】:日图,银价继续交投于50%反弹位35.10一线,突破35.10-35.66区间,银价将涨向我们61.8%目标位37.26一线,随后出现一定程度的调整。
操作建议:
上档重要阻力位:1830,1810,1802.54
下档重要支撑位:1790,1784,1772
最有可能的交投区间是1780-1810,多空临界点为1802.54
日内操作建议:鉴于涨势有所放缓,且连续上涨后,逐渐接近目标位,故多单者可考虑适当减仓,空仓者可在金银小幅回调至1780/1785和34.50/34.70区间轻仓多,止损1772和34.10,上看1802.50和35.50,破,可在1815和36一线全部止盈出局,并考虑短线布局回调单的可能。
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