欧债危机的避险、美元强势及新兴经济体的通胀三条主线将继续影响中长期黄金价格走势。欧债危机加剧,欧元下挫,资金避险情绪升温,黄金遭抛售,投资者更青睐美元。
基本面分析:
1.美联储议息会议声明要点:
金融压力持续带来重大下行风险(主要来自欧洲)。重申超低利率将至少保持至2013年中。全球经济增长放缓,美国经济温和增长。扭转操作(OT)项目不变。消费开支继续推进。失业率只会逐渐下降。预计未来几个季度温和增长。Evans不同意FOMC决议,他偏好更多宽松。
与11月份对比,几个变化之处。
美联储将劳工市场环境持续疲软的措辞改成了有所改善。美联储11月份强调居民结构疲软,这个月变成了强调固定投资业务疲软。美联储将经济增长加强改成虽然全球经济增长有所放缓,但经济在温和增长。伯南克:美联储没有计划救助欧洲银行。截至12月10日当周首次申请失业救济人数减少19000人,至366000人,为2008年5月份以来的最低水准,这是疲软的就业市场有所改善的最新迹象。
美国股市上涨。美国股市周四收盘走高,美国经济资料向好令投资者感到鼓舞,推动股市结束连续三个交易日的跌势,但有官员针对欧洲主权债务危机发出新的警告,市场收盘脱离盘中高点。
2.欧洲央行12月利率会议结果降息25个基点至1%。欧洲央行管理委员会成员、荷兰央行行长诺特表示欧元区债务危机有可能在未来两年持续下去。
3.欧元区12月份商业活动再度萎缩。欧元区11月份通胀率持稳。欧盟统计局周四公布,欧元区11月份消费者价格指数(CPI)环比上升0.1%,同比上升3.0%。欧元区10月工业产值月比下降0.1%,连续第二个月走低;瑞士12月ZEW投资者信心指数降至三年低点。此外。英国ILO失业人数升至17年之最,失业率维持在15年最高水平。
4.韩国央行11月买入15吨黄金。11月17日世界黄金协会发布季度报告:各国央行在三季度净买进148.4吨黄金。较二季度的66.5吨净增一倍。央行的大规模购买行为发生黄金在1543美元/盎司的价格处。预计今年各国央行总购买量450吨,那四季度应有90吨的净购买余额。世界黄金协会报告显示:2011年第三季度黄金消费同比增长6%至1053.9吨。
5.基金持仓方面,截至12月15日全球最大的上市交易基金(ETF)SPDRGoldTrust黄金持有量1279.97吨,较前一日减少14.83吨。截至12月16日全球最大的上市交易基金(ETF)iShareSliverTrust白银持仓量9743.41吨,较前一日减少25.71吨。
6.德国央行行长:请放弃欧洲央行印钱救欧洲的想法。
7.汇丰:上调2012年白银的价格预估,因投资需求强劲。汇丰预计2012年白银ETF需求将增加5000万盎司。该行称或许白银的投资需求将创历史新高。
法国兴业银行:预计2012年底前金价将挑战2200美元/盎司。抄底黄金,引来对冲基金黄金投资热。
8.标普警告下调欧元区15国评级,德国或降一级,法国或降两级。标普将欧洲金融稳定基金列入负面观察名单。标普将葡萄牙7家银行评级置于负面观察名单。标准普尔将欧盟、地方政府和大型银行评级列入负面观察名单。标准普尔评级服务公司周三将欧盟评级列入负面观察名单,该机构本周早些时候已针对欧元区多数成员国采取了类似行动。评级机构穆迪(Moody's)也在12月9日下调法国巴黎银行、法国兴业银行和法国农业信贷银行三家银行评级。惠誉下调欧洲五大银行评级。
基本面分析总结:
市场逐步解读欧盟峰会的结果为,它没有从实质解决的角度出发,依然以治标不治本的态度,渐进式的改革和解决,有失望的情绪。
在各国央行抄底黄金的大行动中,围绕黄金的美元融资战也在悄然升温。
投资者目前对黄金的商品属性和金融属性很难抉择,等待基本面的进一步演变。
上市交易基金(ETF)SPDRGoldTrust的持仓维持一个较高的水平,表明他们仍看好黄金的长期走势。
图表技术分析:
1.现货金日线:
a.日线图显示金价底部的w形态明显,其颈线位子1700。本人认为历史新高1900上方的双顶以来的调整还需时间才能结束。
技术分析显示:目前金价运行在1920---1532的调整的C波中。此C波预计为小5浪结构,最大波动幅度预计1803---1565。
b.金价重回1610下方。日均线系统再次空头排列。后几日走势纠结,呈现震荡偏弱态势。
c.黄金关注1590---1575的支撑和9月(1920---1532)下跌的每个黄金分割位的争夺。黄金后市1570是关键。
黄金小时图:
黄金小时图看:指标出现底背离并且在1570一线形成小双底,此迹象表明1570的支撑开始显现效应。
日线总体显示:
1.金价短期看仍在消化1920---1532的下跌的压力;
2.中长期看金价运行在日线、周线级别的大三角形里。
3.后市密切关注三角形的突破后中长期入场的交易机会。下周是关键。目前空头的疯狂我们也要保持一份清醒。金价下行风险依然存在。
2.现货白银日线:
日线图上,白银自历史高点49.80向下调整的波动结构清晰。与黄金比较,白银的金融属性要弱一些。
白银短线第二次反弹形成的三角形末端也已破位。下行风险依然存在。
技术形态上看,白银价格运行在下降通道内,高点依次下降。受欧债危机蔓延影响,白银跟随国际大宗商品选择短期三角形向下突破,并走低。白银后市28是关键。
今日支撑阻力位:
今日早盘操作建议:
操作上,黄金前期1600上方空单可减仓兑现部分利润,观察1605的压力,遇阻轻仓做空,带好止损1608,目标1580,1570,1555。白银30上方空单谨慎持有,密切留意30.30的压力。
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