行情回顾:
昨日白银亚盘时段延续周五的跌势,开盘于31.44美元/盎司,最低下探至31.17美元/盎司,随后触底反弹,由于上周五收的一根阴K线与上周四的阳K线组成了一个吞没形态,致使前期看多的投资者也不敢冒然建多单。买盘的跟进不佳,再加之31.7美元/盎司的阻力较强,日内最高上探31.69美元/盎司,最终收报于31.47美元/盎司,日下跌0.02美元,跌幅为0.06%,收了一根小十字星线。
行情分析:
尽管昨日欧元盘中大幅反弹,但是金银并没有跟随欧元的强势反弹而出现大幅上涨,相反,依然是疲态尽显。从今日欧元的整体走势来看,4小时图中,目前依旧处在强势区,且受到多条均线的支撑,但是能否支撑住还有待考验,笔者分析由于上方有多条长期均线的阻力,压力重重,若下方均线没有支撑住,欧元有望再次大幅下挫。从基本面的信息来看,市场的目光依旧聚焦在西班牙的国债收益率问题上。昨日西班牙的10年期国债收益率上探6.12%,自本月10日以来再次破6%的大关,与当时希腊、葡萄牙、爱尔兰寻求国际救助的7%收益率分界线只有一步之遥,使市场对西班牙需要救助的担忧逐渐升温。使问题更为严重的是,意大利的国债收益率也是一直高企。这些核心国家国债收益率的攀升,犹如一把达摩克利斯之剑高悬于投资者的头上,不敢对欧元希翼过高,这也是为什么欧元多次试探144线未果的一个重要原因。从目前欧元核心国家国债收益率情况来看,若欧洲央行无所表态,则难以好转,尤其是四月份为西班牙的国债到期高峰期,更是加大了其债务风险的不确定性。因此,可以说,只要欧元后市不明朗,金银也就难以有起色。
而作为全球第二大经济体的中国上周五公布的第一季度GDP增长率为8.1%,低于市场预期的8.4%,创下近三年来的最低增幅,使市场全球经济能否有效回归到正轨产生了更大的担忧,数据公布当时,全球大宗商品应声而落。
根据CFTC所公布头寸来看,截止于4月10日,投机机构的大宗商品净多头头寸均有大幅下降,说明市场的风险偏好情绪也在逐步走低。对于黄金,货币基金将其净多头头寸由前周的118,185份降至109,511份。非商业基金也在减持净多头头寸,减少了5855份多头合约,增加了44份空头合约。净多头头寸创13周以来的新低,与上周相比下降了8%。对于白银,货币基金的多头头寸(包括期货和期权)则跌至14,905份,非商业基金的净多头头寸由21,916份跌至21,359份。巴克莱资本指出,白银投机净多头头寸的减少,使其仓位降至1月24日以来的低位。预示着大的机构对后市金银走势依旧不是很乐观。
昨日全球最大的黄金ETF基金(SPDR Gold Trust)并无调仓动作,维持1,286.16733吨的仓位不变,而全球最大的白银ETF基金(iShares Silver Trust)昨日却大幅增仓45.3吨,仓位增至9636.69吨。
操作建议:
黄金白银价格中期下降趋势依旧完好,日线级别依旧以做空的思路为主,日内超短线的操作建议投资者可以参照欧元走势来做单。笔者分析今日欧元有望下破支撑线,进一步下挫,激进的投资者可以在欧元下挫时,瞬时介入沽空。白银第一压力位为31.7,第二压力位为31.9;第一支撑位为31.2,第二支撑位为31。
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