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美国政局动荡避险支撑金价 FED决议袭来黄金迎买入良机?

字号:T|T 2018-3-18 12:32:55 来源: 金融界外汇 编辑:十三里铺子 阅读(0) 我有话说(0)
摘要
本周现货黄金创下三周来最大单周跌幅,受累于美元上涨和预期美联储(FED)下周将进行今年首次加息。周五(3月16日)现货金下滑0.18%,收盘报每盎司1,313.86美元,本周周线下跌0.73%。

本周现货黄金创下三周来最大单周跌幅,受累于美元上涨和预期美联储(FED)下周将进行今年首次加息。周五(3月16日)现货金下滑0.18%,收盘报每盎司1,313.86美元,本周周线下跌0.73%。

本周初始,由于美国政治动荡,引发对黄金的避险买需,抑制了金价的跌幅。

上任短短一年多时间,特朗普白宫幕僚中的离职人数已经高达24人,远超过去40年来任何一位美国总统。周二早间特朗普意外宣布解除前国务卿蒂勒森职务的消息,更是将特朗普任内人事变动大戏推至高潮。前白宫首席经济顾问科恩辞职、美国国务卿蒂勒森突然被炒、新任经济顾问罕见言论令白宫风暴愈演愈烈,也深深刺激着市场神经。

华侨银行(OCBC)分析师Barnabas Gan表示,在蒂勒森遭到解雇和蓬佩奥被任命的意外消息之后,风险厌恶情绪再度回归。当时这一消息瞬间引爆金融市场,美元急挫、金价反弹。

Gan补充道:“蓬佩奥是特朗普贸易政策的支持者,可以帮助推进他将其强加于美国贸易伙伴的议程,所有这些不确定性和风险规避让黄金成为避险选择。

华盛顿邮报周四报导称,美国总统特朗普已决定撤换国家安全顾问麦克马斯特。纽约时报周四报导,美国特别检察官穆勒向总统特朗普企业发出传票,要求提供文件。

白宫发言人桑德斯稍后表示,总统特朗普告诉她他无意更换国家安全顾问麦克马斯特。随着特朗普政府内部陷入动荡的迹象进一步增多,美元再度恢复跌幅,黄金则小幅反弹。

“市场对白宫在所有重大宏观问题上的策略感到困惑,”三菱分析师Jonathan Butler表示。“这些因素应该让黄金保持在1,300美元以上,但这些因素只能让金价保持在目前的价位附近,给金市营造一种总体上利多的环境而已,并不能大幅推高金价。”

除了白宫之外,英国和俄罗斯方面的“外交事件”、日本方面的政治丑闻以及之前特朗普的关税计划,也曾催生了一些避险情绪。

不过在本周后半段,形式急转直下。除了新任白宫经济顾问的强势美元言论,下周将迎来美联储利率决议,交易商削减美元空头头寸,美国工业产出数据表现靓丽,也给美元提供了支撑。

库德洛周三接受CNBC采访时提出了他对美元的看法。库德洛认为,“美元为王”符合美国和美国经济的利益,他希望看到美元“比现在更强一点”,而稳定是关键。他甚至提出了一条交易建议:“我会买美元,卖黄金。”

BMO Capital Markets的大宗商品研究董事总经理Colin Hamilton在一份报告中表示,库德洛对黄金和美元的评论没有让人感到很意外,他补充称,看涨的言论只会对美元的强势产生短期影响。

经济数据方面,虽然零售数据表现差于预期,月率为-0.1%,但CPI数据整体符合市场预期,PPI年率也符合预期录得2.8%,2月份工业产出环比增长1.1%,为四个月最佳表现。另一方面,美国消费者信心指数则升至14年高位,3月份密歇根大学消费者信心指数升至102,为自2004年以来的最高水平。令金价受到一些拖累。

对于下周的美联储利率决议,市场普遍预计美联储将加息25个基点,虽然该预期市场已经有所消化,但仍令美元多头有所顾忌,交易商出脱了一些美元空头头寸,给美元提供支撑。

美联储加息通常会提振公债收益率,令没有孳息的黄金的吸引力下降。美国利率上升通常也会提振美元,令黄金对持有其他货币的投资者来说更昂贵。

近几年,金价通常在美国加息前下跌,在加息后上升。

盛宝银行大宗商品策略主管汉森(Ole Hansen)称,上一次金价振幅小于17美元还是在2007年9月份。不过,随着美联储会议越来越接近,交易者或可通过这一策略获利:盛宝银行本周称,将在下周四美联储加息之前做空黄金,同时预计金价将在加息之后上涨。

从过去美联储五次加息的经验来看,决议前做空黄金和白银都是一个可以盈利的交易策略。另一方面,金价在美联储加息后往往表现良好,反弹并升至新高,这可能意味着在美联储加息前黄金会有一个战略性利空的倾向,而在美联储加息后就转变成利多倾向。

下周展望

Kitco周五发布的每周黄金调查显示,由于华尔街和普通投资者在短期金价方向上出现分歧,看涨看跌人数均为过半,黄金市场信心不大。下周会有一个备受期待的新闻事件即美联储FOMC会议,普遍预计该会议将加息25个基点。

在针对华尔街专业人士的调查中,有19人参与了调查,有8人,或42%认为下周黄金将会下跌,有7人即37%认为下周黄金将会上涨,有4人或21%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有460人,其中202人或44%认为下周黄金看涨,同时187人或41%看空;71人或15%保持中立。

一些交易员和分析师指出,最近黄金一直在震荡并处于横盘区间。

ADRian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day说“我们可能会看到这种盘整持续了一周左右,尽管基本上我仍然看涨。华盛顿的动荡,地缘政治风险;谨慎的利率政策都对黄金有利。”

交易公司MKS(瑞士)股票交易主管Afshin Nabavi评论说,他期待在最近一直有区间震荡的市场上涨。 他说“似乎有一些下跌时的买盘。”

RJO期货的高级商品经纪Daniel Pavilonis也表示走高。他说 “它受到支持。这是因为有点冲击。”

沃尔什交易商业对冲主管Sean Lusk认为,黄金将受益于地缘政治担忧以及新联邦储备委员会主席鲍威尔不会过激地提高利率。Lusk说“我认为他们让这个人出任是有原因的,不要被视为一个完全的鹰派。”他还评论道:“如果黄金价格出现下滑,无论如何都会是购买的机会。”

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