周二(11月16日)亚洲时段,贵金属金银高位震荡整理,随着市场持续消化信息,升息前的重要信号出现前,货币政策恐怕难再支撑贵金属。黄金走高之际,投资者也正处于获利了结的卖压状态。美元与美债则高涨,重新获得避险市场喜爱取得动能。
周一现货黄金震荡下行,美盘前向上触及1870美元/盎司,为6月14日以来首次,随后回落至1860关口上方,最终收跌0.16%,报1861.84美元/盎司;现货白银亚盘中短线下挫,失守25关口,随后有所回升,最终收跌0.97%,报25.059美元/盎司。
周一(11月15日),随着投资者评估来自中国的新经济数据和全球通胀前景,金价小幅走低。黄金昨天波动不大,最高触及1870一线然后回落,证明上方阻力很强。
避险美元兑主要货币周一触及16个月高位,受全球经济成长和通胀忧虑以及货币政策预期推动,投资者等待本周公布的美国消费者支出数据。
美国国债熊市趋陡行情推动2s10s、5s30s利差分别扩大5.7个基点和4.6个基点;10年期国债收益率收于1.625%左右,升高6.5个基点。
在收益率曲线的后端,20年期国债在周三国债拍卖前表现不佳,10s20s30s利差当日升高3.5个基点,收复上周五开始的下跌走势。
利率波动率也延续了上周的升势,3m10y平价掉期期权升至4月以来最高水平。截至美东时间下午3点,美国国债期货成交量为20日均值的73%,欧洲美元活动也低于正常水平。
11月纽约联储制造业指数远强于预期,从19.8升至21.6的预测为30.9,是美国11月数据的好兆头。事实上,此次释放是周一迄今为止唯一值得注意的基本面催化剂,其引发美国长期收益率的上涨。目前,贵金属市场宁愿等待时机,等待周二10月零售销售报告的结果。交易员还希望获得有关美联储的两个关键方面的更多信息。
根据道琼斯市场数据,黄金连涨7日,为最活跃期货价格自去年7月29日止以来的最长涨势,当时为9日连涨。
今日金价重点关注1858区域支撑,之上保持多头强势,续看1870突破进一步冲击1882以上;一旦1858区域失守,则黄金将震荡走低,关注向下测试1845~50乃至1830~35区域。
现货白银价格在周一的交易时段内在近期区间内盘整,在25.00美元的水平找到支撑,但未能推向略低于25.40美元的200日移动均线。周一的盘整状况并不令人意外。美元指数正在进一步攀升至年初至今的高点并逼近94.50美元,但这主要是由于欧元疲软而非美元全面走强,因此贵金属得以幸免。与此同时,债券市场前景喜忧参半,由于通胀预期上升,美国长期收益率上升,而短期名义收益率持平,5年期实际收益率大幅下降。
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