【昨日综述】
周三(10月27日)天通金开盘价287.58元/克,最高价288.46元/克,最低价283.77元/克,报收于285.26元/克,下跌0.82%。
现货白银开盘5188元/千克,最高5200元/千克,最低5029元/千克,收盘5076元/千克,较前一交易日下跌0.76%。
国际方面:
伦敦金开盘价1340.2美元/盎司,最高价1343.4美元/盎司,最低价1318.8美元/盎司,报收于1325.0美元/盎司,下跌1.13%。
伦敦银开盘23.81美元/盎司,最高24.20美元/盎司,最低23.34美元/盎司,报收于23.54美元/盎司,较上一交易日下跌1.13%。
【基本面分析】
《华尔街日报》报道称,美联储(Fed)将可能宣布规模为数千亿美元的国债购买计划,而市场此前预计国债购买规模将超过一万亿美元,这推动美元兑大多数货币走高。黄金应声下滑。
市场普遍预期美联储将很有可能在下周的公开市场委员会(FOMC)上宣布新一轮量化宽松政策的实行,目前市场预期集中于美联储料初步承诺分五个月买入至少5,000亿美元国债,以刺激信贷并支撑经济复苏。该事件是近期美元承压的主要原因,但分析师指出,市场可能已经逐渐消化二次量化宽松的预期。
欧洲方面,欧洲央行(ECB)执委会委员斯塔克(Juergen Stark)周三(10月27日)赞扬了欧洲近期经济的改善,并表示尽管存在着风险和不确定性,欧元区部分国家的经济复苏具有自我持续性。同时,欧元区经济将继续温和复苏,目前既不存在通货膨胀风险也不存在通货紧缩风险。
斯塔克认为,随着银行业重新开始缓慢退出危机支持措施,欧洲银行间拆借市场正逐步改善。欧元区正走向正常化,欧洲央行支持措施不会持续得比必要时间久。
近几个月以来,欧洲银行业向欧洲央行寻求的贷款资金数量大幅降低,存于欧洲央行的资金数量亦大幅下降。据权威媒体公布的数据显示,自6月以来欧洲银行业隔夜拆借交易额几乎增长了三倍。
斯塔克认为,欧洲经济已经清晰地显现出趋于正常化的迹象,欧洲央行亦正在逐步退出刺激措施。他表示:“若刺激措施已经能够确保欧元区物价水平趋稳,则绝对不会保留剩余的经济刺激措施。”
从近期行情分析看,目前市场较为关注的是继续扩大的宽松货币政策,但是由于美元已处于较低位,市场的抛压较弱,令其投资价值在短期有所提升。不过,令市场意外的是,美国财政部周二拍卖350亿美元2年期债券,其收益率为纪录低位0.400%,认购比率为3.43。而在周一美国财政部已经标售了100亿美元5年期通胀保值国债,其收益率为负0.55%,这是1997年以来,此类债券推出的第二次负收益率。该债券的推出表明市场对于未来美国通货膨胀的预期极为强烈。
同时,美联储委员杜德利周二表示,美联储已经为再次刺激经济做好准备,除非就业和通胀情况改善,否则采取新一轮行动可能性较大。总的来说,目前经济所面临的通胀风险以愈来愈近,黄金对抗通胀所具有的地位是无可替代。随着11月份印度排灯节的到来,黄金的现货需求将会有所体现。因此,黄金的短期回落幅度是有限的,中线的上涨趋势依旧保持不变。
【技术面解读】
黄金方面:
技术指标上看,MACD和随机指标均发出看跌信号;布林通道中,金价跌至中轨下方,通道开口缩窄;中短期均线系统指向不一,短线方向仍不明朗。现货黄金上行继续受阻,二次测试下方的支撑。现货黄金的上行压力相对较大,前几个交易日上探1345-50区域但未能站稳,短线压力已经转向下行。预计本周剩余时间金价将测试1310-20的关键支撑位,一旦跌破1300关口也有失手的风险。
白银方面:
技术指标上看,MACD和随机指标信号矛盾;布林通道中,白银维持在中轨上方盘整,通道开口缩窄;中短期均线系统粘连。现货白银刷新一周高点,但在24.00上方依然感受阻力。如果日内白银能够收于24.05-10区域上方,那么后市银价测试24.80-25.00区域机会加大。但白银周三并未能收复24.05-10区域,因此日内走势仍将保持震荡格局。
【操作建议】
黄金方面:
宝鑫盈CEO陆家明表示:“在美联储新一轮量化宽松的规模将不及预期的猜测下,美元走高令金价受压, 但在区间低位1320獲得支撑, 未平仓的空單继续持有, 1330以下新單今天不进场。”
1、市价至1335美元/盎司(人民币287.54元/克)阻力水平,轻仓逢高做空,止损:1339美元/盎司(人民币288.41元/克),目标:1328美元/盎司(人民币286.04元/克)附近。破位持有至1322美元/盎司(人民币284.74元/克)。
2、市价至1322美元/盎司(人民币284.74元/克)附近,逢低做多,止损:1318美元/盎司(人民币283.88元/克)。目标:1330美元/盎司(人民币286.47元/克)附近即可。
白银方面:
白银在美元走强上涨,美联储量化宽松政策的具体实施计划尚未出炉之际,银价再次回调24.00美元/盎司重要关口。虽然经济数据偏好,但是仍显疲软,同时技术性买盘亦未能抵消美元的上涨影响。另一方面,从金银ETF的持仓情况来看,持仓保持高位且未发生减仓举动,这说明机构对金银依旧乐观看好,支撑金银。关键支撑位:4979,关键阻力位:5179。
【重点关注】
14:00 德国 11月份Gfk消费者信心指数 前值4.9;市场影响★
14:45 法国 9月份生产者物价指数 前值0.1%/月,3.5%/年
16:00 德国 10月份失业率 前值7.5%;市场影响★
16:00 德国 10月份失业人数变化 前值-4万
16:00 德国 10月份失业总人数
17:00 欧元区 10月份经济景气指数 前值103.2;市场影响★
17:00 欧元区 10月份商业景气指数 前值0.77
17:00 欧元区 10月份消费者信心指数 前值-11
20:30 美国 10月23日当周初请失业金人数;市场影响★
(以上内容仅供参考,不作为操作依据。)
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