【昨日综述】
周一(11月16日)天通金开盘价291.89元/克,最高价293.53元/克,最低价289.82元/克,报收于290.93元/克,较前一交易日收盘价下跌0.12%。
现货白银开盘5542元/千克,最高5651元/千克,最低5477元/千克,收盘5508元/千克,较前一交易日收盘价下跌0.85%。
国际方面:
伦敦金开盘价1369.8美元/盎司,最高价1376.7美元/盎司,最低价1355.7美元/盎司,报收于1360.2美元/盎司,下跌0.60%。
伦敦银开盘价26.01美元/盎司,最高价26.48美元/盎司,最低价25.40美元/盎司,报收于25.44美元/盎司,下跌2.30%。
【基本面分析】
周一黄金价格在经历了上周的大幅度下跌后,进入了一个盘整走势。周一晚间金价一度下跌至1360美元/盎司,逢低买盘在此时介入,将价格推升。但是很明显的金价依然疲弱,没能扭转趋势,随后被抛盘压制最低1355.7,收于1360.2。
近期黄金的深度调整,是多方面因素造成的。包括美元大幅反弹、油价重挫、加拿大央行(BOC)行长卡尼(Mark Carney)言论、中国央行(PBOC)上调存款准备金率、黄金ETF继续减仓,以及中国央行可能很快升息的传闻。
美国方面,美联储(FED)第一轮购买1.7万亿美元政府债券和抵押债券的量化宽松措施于3月份结束之后,其在 11月3日宣布,将在未来八个月再度购买6,000亿美元国债,美联储这项措施已被国外批评为试图压低美元刺激美国出口之举,国内也批评第二轮量化宽松措施(QE2)可能令通胀超出美联储设想水平。针对上述指责,近期美联储及美国政府高官纷纷出来辩护,称美联储此举并非试图打压美元。
针对各国对于美联储通过新一轮量化宽松措施刻意打压美元的批评,美联储主席伯南克11月5日提出辩护。他认为,只有美国经济强大,美元才会强大。伯南克强调,美联储的首要任务是确保美国就业最大化和物价稳定。
伯南克同时强调,一个强大的美国经济对全球复苏至关重要。他还暗示,这在长期内也有利于支持美元币值,“对于美元来说,最佳基本面在于美国经济持续强劲增长。”但他同时补充道:“我们也的确注意到美元在全球经济、国际金融市场、以及国际货币体系之中的特殊角色。”
新兴市场国家对于美联储QE2反应尤为激烈,这些国家担心美元贬值将引发新一波资本流入,点燃国际汇率紧张态势。而且美联储此举也可能让国际社会避免 “货币战”的努力更加复杂。
目前对于金银来讲,缺少明显的利好基本面消息,这样的处境对于黄金来说充满风险,即使先前一波跌势得到控制,随时可能进入另一波深幅调整局面。市场分析认为,只要金价保持在1320上方波动,那么长期来看蓄势上攻的动力依然健在。但如果金价不幸跌破该水平,则可能意味着本轮下跌并不仅仅是一次调整,将存在出现全线崩溃的可能性。而当前来看,许多黄金多头正蠢蠢欲动执行获利了结指令,这样的情形将限制金价短线反弹的空间。
不过,多数市场人士依然选择相信黄金的韧性,认为黄金此次回调只是为下一轮强劲反弹作准备。
【技术面解读】
黄金方面:
技术指标上看,MACD和随机指标均发出看跌信号;布林通道中,黄金承压测试中轨支撑;短期均线系统失守,反弹料将受阻。现货黄金大跌之后温和盘整,下方触及30日均线支撑。30日均线将是黄金近期争夺的重点,如果跌破,短线可能还将出现较大幅度的下跌;如果守住,则有望上探1380区域。
白银方面:
技术指标上看,MACD和随机指标均看跌,后者接近超卖;布林通道中,白银跌向中轨,通道开口缩窄;短期均线结成死叉,中长期仍呈多头排列。现货白银继续震荡向下寻求支撑。目前现货白银的反弹受阻于短期均线,短线压力仍偏向下行。但现在白银价格已经接近预期回撤目标25.00一线支撑,后市可能出现止跌的迹象。但如果白银跌破趋势线支撑,下方目标可能是23.00。
【操作建议】
黄金方面:
1、市价至1365美元/盎司(人民币291.6元/克)附近,逢高做空,止损:1370美元/盎司(人民币292.7元/克),目标:1355美元/盎司(人民币289.5元/克)附近。
2、市价至1353美元/盎司(人民币289.1元/克)附近,逢低做多,止损:1348美元/盎司(人民币288.0元/克)。目标:1361美元/盎司(人民币290.8元/克)附近。
白银方面:
当前基本面有利于美元,美元的反弹将加速白银的回调,而技术面白银短期之内仍在下跌通道之中,关注25美元一线。待市场基本面确定,技术面走出短期下跌趋势之后再做多单,短线可在下跌趋势之内的反弹高点逢高做空。关键支撑位:5329,5408;关键阻力位:5500,5633。
【重点关注】
17:30 英国 10月份零售物价指数 前值0.4%/月,4.6%/年;市场影响★
17:30 英国 10月份核心零售物价指数 前值4.6%/年
17:30 英国 10月份消费者物价指数 前值0.0%/月,3.1%/年;市场影响★
17:30 英国 10月份核心消费者物价指数 前值2.7%/年
18:00 德国 11月份ZEW经济景气指数 前值-7.2;市场影响★
18:00 德国 11月份ZEW经济现状指数 前值72.6
18:00 欧元区 11月份ZEW经济景气指数 前值1.8;市场影响★
18:00 欧元区 10月份消费者物价指数 前值0.2%/月,1.8%/年;市场影响★
18:00 欧元区 10月份核心消费者物价指数 前值0.2%/月,1.0%/年
21:30 加拿大 9月份制造业新订单 前值5.3%/月;市场影响★
21:30 美国 10月份生产者物价指数 前值0.4%/月,4.0%/年;市场影响★
21:30 美国 10月份核心生产者物价指数 前值0.1%/月,1.6%/年
22:00 美国 9月份长期资本净流入 前值1118亿美元 ;市场影响★★★
22:00 美国 9月份国际资本净流入 前值389.0亿美元
22:00 美国 9月份外资净买入美国公债 前值1171.0亿美元
22:15 美国 10月份工业生产 前值-0.2%/月,5.4%/年;市场影响★★
22:15 美国 10月份设备利用率 前值74.7%
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