纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周五收低,此前中国上调银行存款准备金率,同时美国公布强劲消费者信心数据削弱投资者避险需求并促成其获利了结.COMEX-2月黄金期货结算价下跌7.90美元,报每盎司1,384.90美元.盘中交易区间为1,372.70-1,393美元.美国12月消费者信心指数升至六个月高位,同时10月贸易逆差降幅远超预期均预示经济复苏向好,进而打压投资人买入黄金的避险需求.获利了结打压金价,但宏观经济仍存在不确定性,意味着对贵金属的长期投资需求保持稳定.
COMEX黄金期货成交量为接近14.5万口,较其30日均值低约45%,因部分交易商和基金在年底前已结账. ,现货金下滑0.1%,报每盎司1,385.92美元.伦敦金午後定盘价为1,375.25美元.黄金本周下跌逾2%,为近两个月来最高降幅,因美国公债价格一路下跌令投资者趋于选择更高回报投资产品,这限制金价升幅.
COMEX-3月期银收低0.212美元,或0.7%,报每盎司28.605美元,追随金价走势.期银交投区间为每盎司28.060-29.030美元.期银成交量为约6万口,较其30日均值高约40%.现货银跌0.2%,报28.65美元,周二曾一度升至30.68美元的30年纪录高位.
纽约汇市：
欧元兑美元下周应扩大跌幅,因欧盟领导人会议可能令市场更加忧虑欧盟内部对如何解决其债务危机的分歧加剧.欧元兑美元周五跌向1.3150美元,且本周收跌1.2%.技术图表暗示,欧元可能跌回去年12月触及的低位1.2970美元,而头寸数据显示,市场看空欧元的气氛加重,因最近一周投机商做空欧元的头寸增长逾一倍.
欧盟各成员国领导人将于12月16-17日开会,讨论欧洲债务危机扩散问题.预计取得实质性进展的可能性较低,德法两国周五对增加欧洲救助资金规模和发行欧元债券的提议表示反对.
欧元兑美元尾盘回落0.1%,报1.3227美元,盘中在电子交易平台EBS触及日低1.3178美元.交易商称,支撑位见1.3150美元,之後为200日移动均线切入位约1.3115美元.商品期货交易委员会周五公布的数据显示,截至12月7日当周,欧元空头头寸从7,248口跳升至15,290口.汇市投机商连续第五周削减看空美元的押注.爱尔兰政府本周将寻求议会批准850亿欧元的国际货币基金组织(IMF)/欧盟援助计划,尽管市场对此表示担忧,因反对党工党誓言将投反对票.美元兑日元上扬0.3%,至83.94日圆,本周收涨1.6%.
过去一周美国公债收益率大幅攀升提振美元/日元,因市场认为奥巴马政府提议的延长减税建议将刺激经济成长.公债收益率上扬对美元有提振作用,因收益率攀升增加了美元计价资产的投资回报.下周美国市场焦点将在周二的美国联邦储备理事会(FED,美联储)货币政策会议,投资人预计美联储不会对6,000亿美元的购买公债计划作出调整.美联储在会後声明汇总将可能继续强调就业市场的风险,本月稍早美国公布的11月就业数据乏善可陈.但分析师预计美联储不会太过悲观,因消费者信心和初请失业金等其他数据较为强劲.
本周将公布的一系列数据可能给美国经济状况提供更多线索,主要包括零售销售、消费者物价指数和生产者物价指数,以及房屋开工等数据.美元/日元在选择权市场也表现抢眼,作多美元的结构产品有明显的高需求.
国际原油市场：
美国原油期货周五收低,录得三周首个周度跌幅,因中国上调存款准备金率以抑制通胀.中国的举动引发市场进一步臆测,中国不久可能升息.此举可能令中国需求降温.中国上调银行准备金率的影响盖过了显示中国11月原油进口大增的数据,及国际能源署(IEA)预计全球需求增长将加速的消息.
取暖油期货小幅收低,尽管下周美国主要取暖油市场东北部料将再度降温.风暴料将为该地区带来降雪.在石油输出国组织(OPEC)为周六在基多(Quito)举行的部长会议做准备时,有报导称,两位了解内情的沙特阿拉伯官员透露,正在寻找在明年2月末和3月初进行的内阁调整中接替任职已久的石油部长欧那密的人选.OPEC料将不会在周六会上改变其产量政策.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-1月原油期货合约CLF1收低0.58美元,或0.66%,结算价报每桶87.79美元,交投区间为87.10-89.00美元.合约价格从周二触及的26个月高位90.76美元下跌.本周近月合约下跌1.40美元,或1.57%,三周内首次录得周度跌幅.中国11月原油进口较上年同期大涨22.1%至每日509万桶,为纪录第四高位.
美国贸易逆差10月收缩幅度远大于预期,出口上升3.2%,进口小幅下降,因对工业和石油产品需求疲弱.国际能源署(IEA)将2011年原油需求增长预估上调了13万桶至132万桶.
策略分析要点：
黄金价格在过去一周，由最高的价格1430持续下滑直到遇阻1370—1380区间的支撑；目前为止金价平稳震荡走高，其中有主要的技术性回归要求；但从前期笔者对于周线的预见性处理意见，一旦收报阴线那么接下来的一周甚至延续到今年年底的判断金价将有可能步入周期性的调整迹象；对于明确的信号那应该是月线1386的标准点位，收报此价位一下才能明确头部信号的出现，但确认的过程将是随市场的变化和演绎才能确认的；然而并不是无事可干，策略建仓的基础条件已经在慢慢成熟，从交易的角度出发抛开技术分析的心理影响，金价1400点以上和白银29-29.50之间都将是较好的条件；
从美元近期的表现和基本数据指标的事实来看，美元震荡走高似乎可以得到确认了，那么对于金价和白银的预期似乎也可以达到有效的支持；能否在2010年年底之前仅存的策略建仓的机会，仍需要解读盘中的具体变化；笔者对此的判断应该是比较乐观的；投资者尤其在本周和下周多花点时间去设定未来的投资计划，应该是明智的之选；希望投资者也能踏准市场的节奏。
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