昨夜国际白银价格开盘28.40美元/盎司,最高上试28.64美元/盎司,最低下探28.00美元/盎司,收盘28.25美元/盎司,全天下跌0.15美元,跌幅为0.35%,日K线呈一根带有上下影线的中阴线。国内银价下跌82元/千克,收盘6318元/千克,成交金额22.41亿元,递延费多付空。
世界上最大的白银基金—SLV目前持仓量为10725.73吨,总价值约98亿美元。
欧债危机存疑虑,欧元结束“五连阳”。
虽然上周西班牙、葡萄牙、意大利发债成功,在一定程度上缓解避险情绪,但这种情绪并没有完全消除。因此,欧元区财长会议成为解决欧洲主权债务危机的关键。德国方面既不同意发行欧元债券,也不愿意扩大欧元救助基金规模。故投资者担忧欧元区财长会议将不能缓解欧债危机,纷纷买入美元避险。
在这种情况下,欧元从1.3379日内高点回落,全天下跌100多点。而美元也出现大幅上涨,日K线呈一根大阳线。目前美元已经站上60均线上方,在欧元区问题不能有效解决的情况下,美元有可能会继续上涨。另外,美国商品期货交易委员会(CFTC)1月14日数据显示:期货交易商2011年第一周增加欧元/美元空仓,其中避险基金和其他大型投机者1月11日当周持有欧元空头为45282手,而此前一周为24201手。从大型机构的持仓量看,看空欧元意图非常强烈。由于前段时间欧元的上涨,源于消息方面的刺激,而不是本身经济的转好。故欧元的强势很可能昙花一现。由于自身经济千疮百孔,很容易受到市场的炒作。因此,后期以看空欧元,看多美元为主。
美元白银双双反弹,避险情绪主导市场。
昨日美元走出反弹行情,白银却没有破位下跌,而是在28.00受到良好支撑。这主要是避险情绪在推动美元和白银。一般情况下,白银与美元呈负相关性,但避险情绪主导市场时,它们会出现双升的独立行情。短时间内,由于这种情绪的存在,白银很可能会强劲反弹。故28.60将不是反弹的最终阻力,29.00和29.30是我们重点关注的点位。若这两个点位能够有效阻止银价反弹,可适当介入空单。
由于中国与日本已经参与欧洲的救助行动,凭借着巨大的外汇储备,有能力遏制欧洲危机的蔓延。因此,这种避险情绪持续时间不会太长。当这种情绪消散,随着白银消费淡季到来,白银中期调整不可避免。
从相关产品黄金看,目前金价已经出现圆弧顶的雏形,若后市突破1350重要点位,将会导致金价深度回调。而金银一直保持着高度正向关系,走势也几乎一致,因此金价回调银价也不会独善其身。目前金银比例为48左右,比价呈扩大之势。
综上所述,由于欧洲主权债务问题的根源没有得到有效解决,很容易受到市场的炒作,从而短期内避险情绪主导银价反弹。由于中国和日本的救助,债务危机不会继续扩大,因此中期内白银以看空为主。操作策略,逢高空。
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