【昨日综述】:
贵金属以拉登之死为借口全线下挫,白银的下跌幅度更为抢眼,昨日下跌5.3%之多。黄金相对与白银来讲相对下跌幅度较小,目前守稳于1530美元上方。
【基本面】:
白银前期涨幅过大,上周四已经接近50美元/盎司历史高点。尽管疲软的美元在一定程度上支撑银价,但随着白银价格的持续攀升,市场担忧需求下滑。周一突发性消息的出现诱发获利盘集体离场,导致银价快速下跌。随后芝加哥商业交易所8天内第三次提高白银期货的交易保证金,投机客涌入结清仓位,导致白银本周初遭遇1987年来最大两日跌幅。
另外美元方面,随着美联储(FED)结束第二轮量化宽松措施(QE2)的日期越来越近,而进一步实施量化宽松措施的几率相当小,美元正接近底部,未来有望展开短期反弹。但在有“股神”之誉的巴菲特(Warren Buffett)看来,美元的前景仍难言乐观,进一步贬值在所难免。巴菲特表示,毫无疑问,美元的购买力未来将进一步下降,只是将跌倒何种程度而已;他担心这种下跌的速度可能将快于预期。
另一方面,全球最大的黄金ETF基金:美国SPDR Gold Trust基金公司的黄金ETF持仓量截至2011年5月4日有所减持,为1,224.49吨,较上一交易日减持5.15吨,成交价格在1536.85美元。
【技术面】:
黄金:技术指标上,MACD维持看涨,随机指标看跌;布林通道中,黄金价格跌至通道以内,但开口依然扩张;均线系统保持多头排列。黄金在5月第一个交易日冲高回落,可能暗示过去2个月以来的升势将进入调整阶段。目前黄金价格短线回调的压力加大,但过去2个月以来的整体升势还没有改变。黄金不排除有继续下踩支撑的可能,较重要的心理支撑在1500美元一线。
白银:技术指标上,MACD和随机指标双双发出空头信号;布林通道中,白银跌至中轨附近;短期均线失守,中长期均线仍保持多头排列。白银在5月首个交易日跳空低开,并且冲高回落,失守5、10日均线,或暗示回调即将来临。目前看来,白银在30日均线附近暂时企稳,或有进一步下探的风险。
【操作建议】:
昨日已经提醒投资者目前市场情绪充斥着空头气氛,若没有新的刺激性消息注入的话,这种情绪可能会在短期得以维持。今日可考虑:黄金在1535美元(320.9元/克)一线附近尝试做空,目标1525(318.8元/克),1540(321.9元/克)止损。白银近期走势幅度太大,无论多空都存在较大风险,建议稳健者暂时观望,激进者可以短空操作。上方阻力8850元/千克,下方重要支撑位见于7840元/千克。
【重点关注】:
日本 绿色日 市场休市
15:55 德国 4月份服务业采购经理人指数 前值57.7;市场影响★
16:00 欧元区 4月份服务业采购经理人指数 前值56.9;市场影响★ 英国 4月份建筑业采购经理人指数 前值56.4;市场影响★
17:00 欧元区 3月份零售销售 前值-0.1%/月,0.1%/年;市场影响★
22:00 美国 4月份ISM非制造业指数 前值57.3;市场影响★★
22:30 美国 4月29日当周EIA原油库存变化
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