定性分析:
美元指数方面:
美国商品期货交易委员会8月12日公布的报告显示,截至8月9日当周,投机者大幅减持了持有的美元净空头头寸,同时持有的欧元头寸转为净空。投机者上周持有的美元净空头头寸减少至116.1亿美元,之前一周为248.0亿美元,数据表明市场对于美元的态度严重恶化。数据还显示,投机者上周持有的欧元净空头头寸录得8,273手。
美国密歇根大学8月12日公布的一份报告称,由于美国债务上限之争加剧了人们对美国经济前景的担忧,该国8月份消费者信心出现大幅下滑。美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为54.9,远低于预期水平的63.0,亦低于7月份水平63.7。
当月现状指数从7月底的75.8降至69.3,预期指数从56.0降至45.7。世界银行行长佐利克8月13日表示,由于欧洲发生主权债务危机,世界经济前景变得更加不确定。相对于美国经济问题,欧洲经济问题更加棘手和严重。
08年金融危机以后,新兴经济体增长良好,发达经济体复苏情况糟糕。但在过去数周当中,世界经济从上述不平衡的复苏进入了新的、更加危险的阶段。佐利克敦促欧洲领导人抓紧处置主权债务危机,并指出欧盟(EU)的结构性缺陷使之难以实现有效经济改革。
虽然在上周全球经济度过了极为恐慌的一周,避险情绪在上周周末开始缓解,但是考虑到欧美经济仍面临长期的难以解决的困境,本周对于国际经济的担忧并未有消退,因此本周需重点关注数据面的变化,一旦出现风险事件黄金仍将上扬。
中国方面:
中国人民银行8月12日公布的数据显示,中国7月末广义货币供应量(M2)同比增幅创逾六年以来的新低,市场分析人士指出,中国的货币紧缩步伐或将放缓。中国央行数据显示,中国7月新增人民币贷款4,926亿元,低于预期的5,500亿元,创年内新低;当月末M2货币供应量同比增长14.7%,低于预期的15.8%,创下逾六年以来的新低。
同时,中国7月末人民币各项贷款余额51.90万亿元,同比增长16.6%,接近此前预期的16.8%。中国货币政策的效果已经在资金层面上逐步显现,随着全球经济的增速放缓中国央行料在年内不会再次加息,而中国GDP的增速在年内仍将维持较高水平,通货膨胀情况也将受到抑制,因此对于金价而言是一个相对较强的制约因素。
综上所述:
风险事件有可能在本周或下周卷土重来,而美国和欧洲的经济数据成为关键影响因素,但鉴于最困难的时期已经暂时过去,因此金价维持强势震荡的概率较大。
定量分析:
黄金:日线级别:
压力位:1829,1805,1773支撑位:1723,1717,1697。
均线描述:EMA9与EMA26多头排列。
布林通道描述:2倍布林通道上轨道在1834,上轨道在1670。
均线系与布林通道相对关系:均线与布林通道上轨粘滞。
横盘指标描述:趋势。
威廉指标描述:极限高位附近。
结论:方向偏多,但尚处于大周期震荡中。
4小时级别:
压力位:1803,1787,1762支撑位:1723,1682。
均线描述:EMA24与EMA6多头排列。
布林通道描述:上轨道在1751布林通道中轨道在1594。
均线系与布林通道相对关系:均线下叉布林通道上轨道。
横盘指标描述:趋势。
威廉指标描述:高位附近。
ROC指标描述:低于零轴。
结论:等待均线发出进一步信号指引,上轨道附近或有震荡。
30分钟级别:
交易建议:在日线图中黄金价格受到短期均线的支撑。四小时图上长短期均线粘滞,且已经下穿布林通道上轨道,横盘指标横盘,显示四小时级别有震荡之可能。30分钟图上,价格已经在长短期布林通道中轨道之下,受到短期布林通道的下轨道支撑,价格在短期判定为空头。
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