周一日内金融市场缺乏事件推动,风险资产受股市上涨和美国数据支撑。周一欧美股市延续上周五的强劲涨势,欧洲股市收盘涨幅2%左右,美股三大指数全面上涨超过2.2%,风险资产全面上扬。
风险偏好升温令高息货币和油价保持强势,而避险资产美元、日元和瑞郎全面承压,黄金白银亦受到拖累。金价受风险偏好打压一度小幅承压,但在美元全面下跌的支持下也保持坚挺。
基本面分析:
美国达拉斯联储周一公布的数据显示,美国8月达拉斯联储制造业产出指数为1.1,7月份该数据为10.8。整体商业活动指数为-11.4,7月份数据为-2.0。
前期推涨黄金的因素依旧存在。第一,美数据可能进一步沦陷。在短暂喘息之后,本周将迎来众多重要经济指标,其中就包括周五晚公布的8月非农就业数据。就业依然是美国经济数据的一块短板。首度申请失业救济人数环比增幅高于预期,重新突破40万关口,连续数周呈现上升。
祸不单行,8月8日,美国最大运营商之一Verizon旗下的4.5万名工人展开罢工,这是美国2007年以来的最大规模罢工。第二,量化宽松预期仍存。伯南克虽未提出QE3,但亦指出联邦公开市场委员会将在9月份的会议上继续考虑关于宽松货币政策的相关议题,等于给QE3保留了一扇大门。
在伯南克讲话之后,美国十年期国债收益率虽然有所回升,但仍处于较低水准,显示市场预期并未因此而受到打击。而在9月20日会议召开之前,任何重要经济数据的回撤也许都会给予QE3预期一支强心针。这对金价也将是持续推涨的因素之一。
第三,欧洲银行问题重重。欧洲债务危机引起的副作用已经传导至欧洲银行业,近期欧洲银行业问题取代主权债务问题成为关注焦点,欧洲银行股遭遇大举抛售,领跌全球股市。而数据表明,欧洲银行同业拆息持续攀升,美国市场基金近月已从欧元区撤退,导致欧洲银行美元融资出现困难。对此,IMF总裁称欧洲银行可能需要资本注入,以防止债券债务危机扩散。
技术面上:
周线图显示黄金在高位收出带长上下影线的星线,日线图上5日均线向下死叉10日均线,黄金后市不排除继续向下寻求支撑。但上周四收出底部锤子线,周五收出光头阳线,且向上升穿5,10日均线,周一受风险情绪打压回吐上周五大部分涨幅,但收盘仍在10日均线附近获得支撑。
黄金操作上,建议逢低做多。黄金价格今日支撑1788附近,阻力1838附近。
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