基本面分析:
1、美国:随着美联储9月议息决议及政策声明的揭晓,市场对于美联储货币政策导向的猜测终于告一段落。正如同多数市场人士预期的那样,美联储并未激进地直接步入第三轮量化宽松政策,而是推出4000亿美元的扭转操作以期扶持经济。委员会同时宣布维持联邦基金利率在0-0.25%的区间不变,并继续预计在包括较低的资源使用率,通胀趋势受到抑压和通胀预期稳定的经济状况影响下,联邦基金利率将在至少至2013年中维持在近零水准。分析人士指出,扭转操作靴子的落地以及无推出第三轮量化宽松(QE3)的明显迹象令短线利空美元的基本面因素出尽,主要非美货币经历早先“温水煮青蛙”式的涨势后当即急转直下,美元指数则顺势大幅回升。
2、英国央行:北京时间9月21日(周三)英央行会议纪要:柏森要求扩大量化宽松规模500亿英镑,大部分委员认为扩大量化宽松的机会上升,委员会讨论了刺激经济的一系列选择,资产购买仍是刺激经济的首先措施,委员会也讨论了中期利率指导,2011年下半年经济增长可能大幅下降,通胀下行风险明显增加,预计服务业可能明显萎缩,委员会以8:1通过维持量化宽松规模不变,全球经济增速可能同步放缓,9月份会议上反对量化宽松的呼声显著降低。重新讨论了之前不允许基准利率低于0.50%的决定。
3、ETF持仓:截止全球最大的黄金ETF基金:美国基金公司的黄金ETF持仓量为1252.21吨,与上一交易日相比增加0.3吨。ETF白银基金目前净持仓量为9921.49吨,与上一交易日相比减少34.83吨。
综上,美联储利率会议结果公布,美联储没有进一步扩大量化宽松,而是宣布了规模为4000亿美元的“扭转操作”,同时维持联邦基金利率不变。欧元区英国央行就是否扩大量化宽松政策进行讨论,结果是维持现状。这些因素将在短期利好美元,令黄金短期承压。
技术面分析:
黄金:黄金价格早间以1802.5小幅低开之后,白盘震荡上行,至盘内最高点1816.5一线后承压回落,晚间美盘开盘后,迅速走高,待美联储宣布议息会议结果后,黄金暴跌,最低至1778.3一线,尾盘有所反弹,收盘于1781.9,跌幅1.18%,以一根中阴线报收。全天波动近38美金,黄金又回到1800之下。日线上,短期均线粘合,目前金价走在5日均线之下,上方的受5日均线1789.7一线的压制。MACD指标高位死叉下行,绿柱放大。RSI指标运行在50之下的空头区间里。黄金整体趋势仍然偏空。
4小时线上,布林带下轨向下勾头,开口有放大迹象,黄金价格运行在布林带的下行通道之中。KDJ和RSI指标在50之上的买入区域形成死叉下行。金价短期走势偏空。
小时线上,均线系统空头排列。目前金价运行5日均线1780一线之下,并且金价和5日均线偏离过远。KDJ指标在20附近的超卖区域运行。短期走势较弱。
综上,由于昨天收一根阴线,今日黄金将有一波调整,操作上主要以逢高做空为主。严格控制仓位。
白天操作建议:
天通金:
多单363.5—363.7止损80点目标365.5—367。
空单365.3—365.5止损80点目标364—362。
支撑:第一档:364第二档:362.5第三档:361.5。
压力:第一档:365第二档:366.5第三档:368。
现货白银:
多单8040—8060止损70点目标8150—8350。
空单8200—8220止损70点目标8100—7900。
支撑:第一档:8000第二档:7900第三档:7800。
压力:第一档:8100第二档:8200第三档:8300。
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